Сравнение RSST с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
RSST и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или QYLD.
Корреляция
Корреляция между RSST и QYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RSST и QYLD
Основные характеристики
RSST:
-0.46
QYLD:
0.22
RSST:
-0.47
QYLD:
0.46
RSST:
0.94
QYLD:
1.08
RSST:
-0.43
QYLD:
0.22
RSST:
-1.37
QYLD:
1.01
RSST:
9.72%
QYLD:
4.07%
RSST:
28.64%
QYLD:
18.83%
RSST:
-30.80%
QYLD:
-24.75%
RSST:
-23.39%
QYLD:
-10.89%
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью -6.87%.
RSST
-16.07%
-9.92%
-14.95%
-13.30%
N/A
N/A
QYLD
-6.87%
-1.90%
-3.23%
4.89%
9.15%
7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и QYLD
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RSST и QYLD
RSST
QYLD
Сравнение RSST c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и QYLD
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QYLD в 13.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.11% | 0.10% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 13.75% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и QYLD
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и QYLD
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 13.88%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.