Сравнение RSMR с APRB
RSMR (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. RSMR is passively managed, while APRB is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSMR charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности RSMR и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMR показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 5.00%.
RSMR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 7.95%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 5.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSMR и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSMR FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March | 7.95% | 2.74% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 5.00% | 2.48% |
Correlation
The correlation between RSMR and APRB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMR vs. APRB — Ранг доходности на риск
RSMR
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSMR c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March (RSMR) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSMR | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSMR и APRB
Максимальная просадка RSMR за все время составила -9.09%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMR и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMR | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.09% | -4.59% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.70% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMR и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMR | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 5.89% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 5.89% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 5.89% | +4.50% |
Сравнение комиссий RSMR и APRB
RSMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMR и APRB
Ни RSMR, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RSMR and APRB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for RSMR.
RSMR and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for RSMR and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для RSMR и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор