Сравнение ROAD с VIST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ROAD с VIST

Последнее обновление 8 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или VIST.

Корреляция

Корреляция между ROAD и VIST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROAD и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROAD

VIST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

2.82

VIST:

2.30

Коэф-т Сортино

ROAD:

3.34

VIST:

2.95

Коэф-т Омега

ROAD:

1.42

VIST:

1.37

Коэф-т Кальмара

ROAD:

8.54

VIST:

5.14

Коэф-т Мартина

ROAD:

17.92

VIST:

14.64

Индекс Язвы

ROAD:

6.79%

VIST:

6.35%

Дневная вол-ть

ROAD:

43.11%

VIST:

40.42%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

VIST:

-81.19%

Текущая просадка

ROAD:

-11.84%

VIST:

-1.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$4.94B

VIST:

$5.15B

EPS

ROAD:

$1.31

VIST:

$5.18

Цена/прибыль

ROAD:

67.53

VIST:

10.45

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.43B

VIST:

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$206.38M

VIST:

$594.91M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$143.55M

VIST:

$864.89M

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 6.27%.

ROAD

С начала года

1.51%

1 месяц

-11.84%

6 месяцев

68.13%

1 год

118.60%

5 лет

39.94%

10 лет

N/A

VIST

С начала года

6.27%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

29.16%

1 год

88.96%

5 лет

49.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и VIST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROAD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAD

VIST

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIST равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROAD

VIST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и VIST

Ни ROAD, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROAD и VIST

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и VIST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROAD

VIST

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и VIST

Construction Partners, Inc. (ROAD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеют волатильность 11.76% и 11.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROAD

VIST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROAD с VIST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROAD и VIST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и VIST

ROAD

VIST

Сравнение ROAD c VIST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и VIST

Просадки

Сравнение просадок ROAD и VIST

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и VIST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и VIST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество