PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAD с VIST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с VIST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или VIST.

Корреляция

Корреляция между ROAD и VIST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ROAD и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
430.11%
437.36%
ROAD
VIST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.21

VIST:

0.24

Коэф-т Сортино

ROAD:

1.87

VIST:

0.72

Коэф-т Омега

ROAD:

1.23

VIST:

1.09

Коэф-т Кальмара

ROAD:

1.81

VIST:

0.30

Коэф-т Мартина

ROAD:

4.17

VIST:

1.00

Индекс Язвы

ROAD:

14.59%

VIST:

12.23%

Дневная вол-ть

ROAD:

50.31%

VIST:

51.66%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

VIST:

-81.19%

Текущая просадка

ROAD:

-20.32%

VIST:

-17.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$4.31B

VIST:

$5.02B

EPS

ROAD:

$1.07

VIST:

$4.71

Коэффициент P/E

ROAD:

72.13

VIST:

10.11

Коэффициент P/S

ROAD:

2.17

VIST:

3.05

Коэффициент P/B

ROAD:

5.32

VIST:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.62B

VIST:

$1.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$244.14M

VIST:

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$128.97M

VIST:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность -8.25%, что значительно выше, чем у VIST с доходностью -9.63%.

ROAD

С начала года

-8.25%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.66%

1 год

59.26%

5 лет

36.63%

10 лет

N/A

VIST

С начала года

-9.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

0.16%

1 год

12.70%

5 лет

88.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и VIST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VIST
Ранг риск-скорректированной доходности VIST, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROAD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROAD: 1.21
VIST: 0.24
Коэффициент Сортино ROAD, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROAD: 1.87
VIST: 0.72
Коэффициент Омега ROAD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROAD: 1.23
VIST: 1.09
Коэффициент Кальмара ROAD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROAD: 1.81
VIST: 0.30
Коэффициент Мартина ROAD, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROAD: 4.17
VIST: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VIST равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.24
ROAD
VIST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и VIST

Ни ROAD, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROAD и VIST

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и VIST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.32%
-17.82%
ROAD
VIST

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и VIST

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 20.66%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 27.82%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
27.82%
ROAD
VIST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию