Сравнение ROAD с VIST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ROAD с VIST

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или VIST.

Корреляция

Корреляция между ROAD и VIST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ROAD и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROAD

VIST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

0.64

VIST:

0.34

Коэф-т Сортино

ROAD:

1.20

VIST:

0.81

Коэф-т Омега

ROAD:

1.14

VIST:

1.10

Коэф-т Кальмара

ROAD:

0.90

VIST:

0.54

Коэф-т Мартина

ROAD:

2.27

VIST:

1.60

Индекс Язвы

ROAD:

13.39%

VIST:

9.63%

Дневная вол-ть

ROAD:

47.27%

VIST:

44.65%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

VIST:

-81.19%

Текущая просадка

ROAD:

-28.10%

VIST:

-19.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$3.99B

VIST:

$4.71B

EPS

ROAD:

$1.07

VIST:

$4.63

Цена/прибыль

ROAD:

67.17

VIST:

10.31

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.62B

VIST:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$244.14M

VIST:

$796.34M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$128.97M

VIST:

$876.08M

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность -17.22%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью -11.77%.

ROAD

С начала года

-17.22%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

6.83%

1 год

29.66%

5 лет

33.54%

10 лет

N/A

VIST

С начала года

-11.77%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

5.18%

1 год

15.57%

5 лет

88.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и VIST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROAD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ROAD: 0.64

VIST: 0.34

Коэффициент Сортино

ROAD: 1.20

VIST: 0.81

Коэффициент Омега

ROAD: 1.14

VIST: 1.10

Коэффициент Кальмара

ROAD: 0.90

VIST: 0.54

Коэффициент Мартина

ROAD: 2.27

VIST: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа VIST равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROAD

VIST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и VIST

Ни ROAD, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROAD и VIST

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и VIST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROAD

VIST

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и VIST

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 14.79%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROAD

VIST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROAD с VIST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROAD и VIST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и VIST

ROAD

VIST

Сравнение ROAD c VIST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и VIST

Просадки

Сравнение просадок ROAD и VIST

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и VIST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и VIST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество