PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAD с VIST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с VIST

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или VIST.

Корреляция

Корреляция между ROAD и VIST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROAD и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.45

VIST:

0.12

Коэф-т Сортино

ROAD:

2.23

VIST:

0.72

Коэф-т Омега

ROAD:

1.27

VIST:

1.09

Коэф-т Кальмара

ROAD:

2.39

VIST:

0.30

Коэф-т Мартина

ROAD:

5.38

VIST:

0.93

Индекс Язвы

ROAD:

14.93%

VIST:

13.31%

Дневная вол-ть

ROAD:

50.95%

VIST:

52.05%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

VIST:

-81.19%

Текущая просадка

ROAD:

-4.18%

VIST:

-15.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$5.61B

VIST:

$5.42B

EPS

ROAD:

$1.16

VIST:

$4.67

Коэффициент P/E

ROAD:

86.37

VIST:

11.00

Коэффициент P/S

ROAD:

2.56

VIST:

3.06

Коэффициент P/B

ROAD:

7.17

VIST:

3.30

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$2.19B

VIST:

$1.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$315.49M

VIST:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$190.05M

VIST:

$1.16B

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у VIST с доходностью -6.56%.

ROAD

С начала года

11.96%

1 месяц

23.86%

6 месяцев

10.98%

1 год

73.03%

5 лет

46.25%

10 лет

N/A

VIST

С начала года

-6.56%

1 месяц

25.21%

6 месяцев

2.70%

1 год

6.20%

5 лет

72.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и VIST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
VIST
Ранг риск-скорректированной доходности VIST, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VIST равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и VIST

Ни ROAD, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROAD и VIST

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и VIST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и VIST

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 13.33%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
571.65M
438.46M
(ROAD) Общая выручка
(VIST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROAD и VIST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Construction Partners, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
12.5%
48.3%
(ROAD) Валовая рентабельность
(VIST) Валовая рентабельность
ROAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.35M при выручке в 571.65M, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

VIST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 211.95M при выручке в 438.46M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

ROAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.29M при выручке в 571.65M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

VIST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 142.19M при выручке в 438.46M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

ROAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.22M при выручке в 571.65M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

VIST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 82.79M при выручке в 438.46M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.