PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAD с IBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с IBP

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Installed Building Products, Inc. (IBP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или IBP.

Корреляция

Корреляция между ROAD и IBP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROAD и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.75

IBP:

-0.51

Коэф-т Сортино

ROAD:

2.44

IBP:

-0.60

Коэф-т Омега

ROAD:

1.30

IBP:

0.93

Коэф-т Кальмара

ROAD:

2.74

IBP:

-0.63

Коэф-т Мартина

ROAD:

6.17

IBP:

-1.06

Индекс Язвы

ROAD:

14.93%

IBP:

24.87%

Дневная вол-ть

ROAD:

50.83%

IBP:

46.70%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

IBP:

-61.75%

Текущая просадка

ROAD:

0.00%

IBP:

-35.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$5.60B

IBP:

$4.61B

EPS

ROAD:

$1.06

IBP:

$8.77

Коэффициент P/E

ROAD:

94.36

IBP:

19.06

Коэффициент P/S

ROAD:

2.56

IBP:

1.57

Коэффициент P/B

ROAD:

6.61

IBP:

6.72

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$2.19B

IBP:

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$315.49M

IBP:

$983.70M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$190.05M

IBP:

$502.60M

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью -1.10%.

ROAD

С начала года

16.84%

1 месяц

28.62%

6 месяцев

9.36%

1 год

88.20%

5 лет

48.99%

10 лет

N/A

IBP

С начала года

-1.10%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-16.39%

1 год

-23.68%

5 лет

31.04%

10 лет

24.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и IBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа IBP равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и IBP

ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

TTM2024202320222021
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.82%1.71%1.03%2.52%0.86%

Просадки

Сравнение просадок ROAD и IBP

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и IBP

Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Installed Building Products, Inc. (IBP) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
571.65M
684.80M
(ROAD) Общая выручка
(IBP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROAD и IBP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Construction Partners, Inc. и Installed Building Products, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
12.5%
32.7%
(ROAD) Валовая рентабельность
(IBP) Валовая рентабельность
ROAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.35M при выручке в 571.65M, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.70M при выручке в 684.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

ROAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.29M при выручке в 571.65M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.80M при выручке в 684.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

ROAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.22M при выручке в 571.65M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 684.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.