PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAD с IBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с IBP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Installed Building Products, Inc. (IBP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или IBP.

Корреляция

Корреляция между ROAD и IBP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROAD и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
570.74%
215.37%
ROAD
IBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.21

IBP:

-0.47

Коэф-т Сортино

ROAD:

1.87

IBP:

-0.43

Коэф-т Омега

ROAD:

1.23

IBP:

0.95

Коэф-т Кальмара

ROAD:

1.81

IBP:

-0.53

Коэф-т Мартина

ROAD:

4.17

IBP:

-0.94

Индекс Язвы

ROAD:

14.59%

IBP:

23.88%

Дневная вол-ть

ROAD:

50.31%

IBP:

46.93%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

IBP:

-61.75%

Текущая просадка

ROAD:

-20.32%

IBP:

-36.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$4.31B

IBP:

$4.54B

EPS

ROAD:

$1.07

IBP:

$9.10

Коэффициент P/E

ROAD:

72.13

IBP:

18.05

Коэффициент P/S

ROAD:

2.17

IBP:

1.54

Коэффициент P/B

ROAD:

5.32

IBP:

6.36

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.62B

IBP:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$244.14M

IBP:

$760.00M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$128.97M

IBP:

$362.10M

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у IBP с доходностью -1.63%.

ROAD

С начала года

-8.25%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.66%

1 год

59.26%

5 лет

36.63%

10 лет

N/A

IBP

С начала года

-1.63%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-25.12%

1 год

-26.36%

5 лет

35.59%

10 лет

23.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и IBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROAD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROAD: 1.21
IBP: -0.47
Коэффициент Сортино ROAD, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROAD: 1.87
IBP: -0.43
Коэффициент Омега ROAD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROAD: 1.23
IBP: 0.95
Коэффициент Кальмара ROAD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROAD: 1.81
IBP: -0.53
Коэффициент Мартина ROAD, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROAD: 4.17
IBP: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа IBP равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
-0.47
ROAD
IBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и IBP

ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

TTM2024202320222021
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.83%1.71%1.21%2.52%0.86%

Просадки

Сравнение просадок ROAD и IBP

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.32%
-36.02%
ROAD
IBP

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и IBP

Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Installed Building Products, Inc. (IBP) с волатильностью 18.31%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
18.31%
ROAD
IBP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию