Сравнение ROAD с IBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Installed Building Products, Inc. (IBP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или IBP.
Основные характеристики
| ROAD | IBP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 64.15% | 30.70% |
| Дох-ть за 1 год | 102.61% | 86.94% |
| Дох-ть за 3 года | 28.41% | 27.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.01% | 33.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 38.12% | 44.41% |
| Макс. просадка | -54.54% | -61.75% |
| Текущая просадка | 0.00% | -12.47% |
Фундаментальные показатели
| ROAD | IBP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.77B | $6.67B |
| EPS | $1.34 | $8.95 |
| Цена/прибыль | 53.31 | 26.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.76B | $2.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $249.71M | $941.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $194.77M | $497.57M |
Корреляция
Корреляция между ROAD и IBP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и IBP
С начала года, ROAD показывает доходность 64.15%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью 30.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROAD c IBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и IBP
ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.26% | 1.21% | 2.51% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и IBP
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и IBP
Construction Partners, Inc. (ROAD) и Installed Building Products, Inc. (IBP) имеют волатильность 14.67% и 14.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и IBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности