PortfoliosLab logo
Сравнение RNMBY с MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RNMBY и MOD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности RNMBY и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,324.17%
1,267.12%
RNMBY
MOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNMBY:

5.20

MOD:

-0.06

Коэф-т Сортино

RNMBY:

5.34

MOD:

0.44

Коэф-т Омега

RNMBY:

1.73

MOD:

1.06

Коэф-т Кальмара

RNMBY:

13.72

MOD:

-0.08

Коэф-т Мартина

RNMBY:

32.43

MOD:

-0.18

Индекс Язвы

RNMBY:

7.40%

MOD:

23.13%

Дневная вол-ть

RNMBY:

46.10%

MOD:

74.36%

Макс. просадка

RNMBY:

-66.19%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

RNMBY:

0.00%

MOD:

-37.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNMBY:

$77.33B

MOD:

$4.74B

EPS

RNMBY:

$4.04

MOD:

$2.97

Коэффициент P/E

RNMBY:

87.70

MOD:

30.37

Коэффициент PEG

RNMBY:

1.30

MOD:

0.59

Коэффициент P/S

RNMBY:

8.28

MOD:

1.80

Коэффициент P/B

RNMBY:

17.64

MOD:

5.02

Общая выручка (12 мес.)

RNMBY:

$8.17B

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBY:

$3.42B

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

RNMBY:

$1.56B

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность 192.10%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -22.17%. За последние 10 лет акции RNMBY превзошли акции MOD по среднегодовой доходности: 48.61% против 22.37% соответственно.


RNMBY

С начала года

192.10%

1 месяц

32.58%

6 месяцев

255.03%

1 год

219.02%

5 лет

100.67%

10 лет

48.61%

MOD

С начала года

-22.17%

1 месяц

28.75%

6 месяцев

-20.03%

1 год

-10.50%

5 лет

85.31%

10 лет

22.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNMBY и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNMBY
Ранг риск-скорректированной доходности RNMBY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNMBY c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет 5.20, что выше коэффициента Шарпа MOD равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
5.26
-0.06
RNMBY
MOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и MOD

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNMBY
Rheinmetall AG ADR
0.33%0.95%1.48%1.83%2.56%2.43%2.04%2.37%1.21%1.99%0.49%1.25%
MOD
Modine Manufacturing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и MOD

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-37.00%
RNMBY
MOD

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и MOD

Текущая волатильность для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) составляет 14.87%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.87%
22.65%
RNMBY
MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBY и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
3.48B
616.80M
(RNMBY) Общая выручка
(MOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNMBY и MOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rheinmetall AG ADR и Modine Manufacturing Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
51.3%
24.3%
(RNMBY) Валовая рентабельность
(MOD) Валовая рентабельность
RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 149.60M при выручке в 616.80M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 759.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 59.30M при выручке в 616.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 472.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 616.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.