PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLYB с CLNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RLYB с CLNN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RLYB (Rallybio Corporation) and CLNN (Clene Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, RLYB returned -39.24%/yr vs -36.21%/yr for CLNN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLYB и CLNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rallybio Corporation (RLYB) и Clene Inc. (CLNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLYB показывает доходность 190.59%, что значительно выше, чем у CLNN с доходностью -7.16%.

RLYB

1 день
-1.54%
1 месяц
9.55%
С начала года
190.59%
6 месяцев
201.26%
1 год
487.78%
3 года*
-39.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLNN

1 день
-6.36%
1 месяц
-23.88%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
-5.55%
1 год
25.87%
3 года*
-36.21%
5 лет*
-51.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLYB и CLNN

2026 (YTD)20252024202320222021
RLYB
Rallybio Corporation		190.59%-28.53%-59.83%-63.62%-31.13%-32.34%
CLNN
Clene Inc.		-7.16%10.55%-10.49%-70.34%-75.61%-49.32%

Correlation

The correlation between RLYB and CLNN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLYB:

$90.73M

CLNN:

$63.46M

EPS

RLYB:

-$1.41

CLNN:

-$3.24

Коэффициент P/S

RLYB:

103.22

CLNN:

420.05

Общая выручка (12 мес.)

RLYB:

$858.00K

CLNN:

$134.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

RLYB:

$643.00K

CLNN:

$96.00K

EBITDA (12 мес.)

RLYB:

-$32.06M

CLNN:

-$23.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rallybio Corporation

Clene Inc.

Часто сравнивают с RLYB:
RLYB с CNSP
Часто сравнивают с CLNN:
CLNN с VOOCLNN с SWLGXCLNN с SWPPX

Доходность на риск

RLYB vs. CLNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLYB
Ранг доходности на риск RLYB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLYB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLYB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLYB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLYB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLYB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CLNN
Ранг доходности на риск CLNN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLNN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLNN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLNN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLNN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLNN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLYB c CLNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rallybio Corporation (RLYB) и Clene Inc. (CLNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYBCLNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.35
0.24

+4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
1.19

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.15

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.84

0.38

+15.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.00

0.65

+36.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLYB vs. CLNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLYB на текущий момент составляет 4.35, что выше коэффициента Шарпа CLNN равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLYB и CLNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYBCLNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35

0.24

+4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.42

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RLYB и CLNN

Максимальная просадка RLYB за все время составила -98.93%, примерно равная максимальной просадке CLNN в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLYB и CLNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYBCLNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-99.27%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.05%

-68.64%

+37.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.05%

-89.13%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.48%

-98.33%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.19%

-84.70%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.27%

40.07%

-26.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RLYB и CLNN

Текущая волатильность для Rallybio Corporation (RLYB) составляет 19.98%, в то время как у Clene Inc. (CLNN) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что RLYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYBCLNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.98%

21.21%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.07%

71.58%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.65%

110.12%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.48%

103.31%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.48%

112.71%

-3.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLYB и CLNN

Ни RLYB, ни CLNN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLYB и CLNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rallybio Corporation и Clene Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00K100.00K150.00K200.00K250.00K300.00K20222023202420252026
212.00K
15.00K
(RLYB) Общая выручка
(CLNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RLYB and CLNN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLNN has higher volatility (21.21%) compared to RLYB (19.98%). In terms of maximum drawdown, RLYB dropped -98.93% vs CLNN's -99.27%.

RLYB currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLYB и CLNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор