Сравнение RLYB с CNSP
RLYB (Rallybio Corporation) and CNSP (CNS Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, RLYB returned -29.99%/yr vs -95.63%/yr for CNSP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLYB и CNSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLYB показывает доходность 208.08%, что значительно выше, чем у CNSP с доходностью 2.67%.
RLYB
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 243.70%
- С начала года
- 208.08%
- 1 год
- 357.22%
- 3 года*
- -29.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.47%
CNSP
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.68%
- 6 месяцев
- -25.86%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- -39.72%
- 3 года*
- -95.63%
- 5 лет*
- -92.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -86.58%
Сравнение доходности по годам RLYB и CNSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RLYB Rallybio Corporation | 208.08% | -28.53% | -59.83% | -63.62% | -31.13% | -36.06% |
CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. | 2.67% | -92.73% | -99.81% | -47.08% | -88.61% | -59.16% |
Correlation
The correlation between RLYB and CNSP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
RLYB:
$89.74M
CNSP:
$3.10M
RLYB:
-$1.41
CNSP:
-$23.39
RLYB:
$858.00K
CNSP:
$0.00
RLYB:
$643.00K
CNSP:
-$3.88K
RLYB:
-$32.06M
CNSP:
-$13.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLYB vs. CNSP — Ранг доходности на риск
RLYB
CNSP
Сравнение RLYB c CNSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rallybio Corporation (RLYB) и CNS Pharmaceuticals, Inc. (CNSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLYB | CNSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.18 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.59 | -0.50 | +12.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.99 | -0.82 | +29.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLYB и CNSP
Максимальная просадка RLYB за все время составила -98.93%, примерно равная максимальной просадке CNSP в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLYB и CNSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLYB | CNSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -100.00% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.05% | -79.85% | +48.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.94% | -100.00% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.97% | -100.00% | +9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.43% | -83.71% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 48.83% | -36.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLYB и CNSP
Текущая волатильность для Rallybio Corporation (RLYB) составляет 5.26%, в то время как у CNS Pharmaceuticals, Inc. (CNSP) волатильность равна 25.10%. Это указывает на то, что RLYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLYB | CNSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 25.10% | -19.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.11% | 137.05% | -67.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.11% | 257.09% | -162.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.17% | 195.67% | -87.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.17% | 177.42% | -69.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLYB и CNSP
Ни RLYB, ни CNSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLYB и CNSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rallybio Corporation и CNS Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLYB and CNSP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSP has higher volatility (25.10%) compared to RLYB (5.26%). In terms of maximum drawdown, RLYB dropped -98.93% vs CNSP's -100.00%.
RLYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLYB и CNSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор