Сравнение RLI с VRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или VRSK.
Корреляция
Корреляция между RLI и VRSK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RLI и VRSK
Основные характеристики
RLI:
0.20
VRSK:
1.29
RLI:
0.40
VRSK:
1.65
RLI:
1.06
VRSK:
1.26
RLI:
0.24
VRSK:
2.83
RLI:
0.50
VRSK:
6.00
RLI:
8.83%
VRSK:
4.34%
RLI:
22.85%
VRSK:
21.06%
RLI:
-64.06%
VRSK:
-30.88%
RLI:
-15.46%
VRSK:
-0.13%
Фундаментальные показатели
RLI:
$6.83B
VRSK:
$41.25B
RLI:
$3.03
VRSK:
$6.66
RLI:
24.55
VRSK:
44.26
RLI:
3.82
VRSK:
3.94
RLI:
3.92
VRSK:
14.31
RLI:
4.24
VRSK:
410.89
RLI:
$1.74B
VRSK:
$2.93B
RLI:
$1.73B
VRSK:
$1.95B
RLI:
$232.53M
VRSK:
$1.18B
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 12.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLI имеют среднегодовую доходность 15.21%, а акции VRSK немного впереди с 15.93%.
RLI
-9.28%
-2.06%
-11.13%
4.47%
17.82%
15.21%
VRSK
12.54%
6.97%
8.92%
27.08%
14.92%
15.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RLI и VRSK
RLI
VRSK
Сравнение RLI c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и VRSK
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VRSK в 0.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 3.27% | 2.94% | 0.80% | 5.92% | 0.88% | 0.91% | 1.87% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% | 7.51% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.52% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и VRSK
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и VRSK
RLI Corp. (RLI) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеют волатильность 7.66% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLI и VRSK
RLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о валовой прибыли в 407.67M при выручке в 407.67M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.20M при выручке в 753.00M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
RLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила об операционной прибыли в 78.63M при выручке в 407.67M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.10M при выручке в 753.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.
RLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о чистой прибыли в 63.21M при выручке в 407.67M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.30M при выручке в 753.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.