Сравнение RLI с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или CAT.
Корреляция
Корреляция между RLI и CAT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RLI и CAT
Основные характеристики
RLI:
0.12
CAT:
1.18
RLI:
1.26
CAT:
1.76
RLI:
1.42
CAT:
1.22
RLI:
0.24
CAT:
1.97
RLI:
2.10
CAT:
3.98
RLI:
6.47%
CAT:
7.83%
RLI:
114.80%
CAT:
26.30%
RLI:
-64.05%
CAT:
-73.43%
RLI:
-12.82%
CAT:
-10.07%
Фундаментальные показатели
RLI:
$14.13B
CAT:
$181.00B
RLI:
$4.54
CAT:
$21.56
RLI:
33.96
CAT:
17.39
RLI:
3.82
CAT:
1.67
RLI:
$1.33B
CAT:
$48.59B
RLI:
$1.33B
CAT:
$17.82B
RLI:
$120.40M
CAT:
$12.35B
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 14.05% против 19.25% соответственно.
RLI
-6.45%
-9.44%
10.37%
13.36%
12.12%
14.05%
CAT
3.34%
-1.06%
5.58%
32.61%
23.07%
19.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RLI и CAT
RLI
CAT
Сравнение RLI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и CAT
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности CAT в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 2.96% | 2.77% | 0.40% | 2.96% | 0.44% | 0.46% | 0.93% | 1.36% | 2.13% | 2.21% | 2.23% | 3.76% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.45% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и CAT
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и CAT
RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 100.71% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности