Сравнение RLI с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или CAT.
Корреляция
Корреляция между RLI и CAT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RLI и CAT
Основные характеристики
RLI:
0.72
CAT:
-0.55
RLI:
1.03
CAT:
-0.63
RLI:
1.15
CAT:
0.92
RLI:
0.85
CAT:
-0.50
RLI:
2.00
CAT:
-1.51
RLI:
8.01%
CAT:
11.29%
RLI:
22.35%
CAT:
30.94%
RLI:
-64.06%
CAT:
-73.43%
RLI:
-11.94%
CAT:
-29.16%
Фундаментальные показатели
RLI:
$7.13B
CAT:
$140.63B
RLI:
$3.74
CAT:
$22.04
RLI:
20.78
CAT:
13.35
RLI:
3.82
CAT:
1.50
RLI:
4.03
CAT:
2.17
RLI:
4.69
CAT:
7.22
RLI:
$1.33B
CAT:
$49.01B
RLI:
$1.33B
CAT:
$17.50B
RLI:
$155.61M
CAT:
$12.23B
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность -5.51%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -18.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLI имеют среднегодовую доходность 15.69%, а акции CAT немного впереди с 16.20%.
RLI
-5.51%
2.09%
-2.27%
14.05%
16.20%
15.69%
CAT
-18.59%
-12.49%
-24.75%
-16.09%
23.21%
16.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RLI и CAT
RLI
CAT
Сравнение RLI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и CAT
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности CAT в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 3.14% | 2.94% | 0.80% | 5.92% | 0.88% | 0.91% | 1.87% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% | 7.51% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.44% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и CAT
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.06%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и CAT
Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 9.78%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности