PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGR с VSTO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGR с VSTO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Vista Outdoor Inc. (VSTO).

Доходность

Сравнение доходности RGR и VSTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGR и VSTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		25.50%-6.13%-20.91%-8.04%-15.41%9.30%50.28%-10.14%-2.84%8.65%
VSTO
Vista Outdoor Inc.		0.00%0.00%50.93%21.34%-47.10%93.90%217.65%-34.10%-22.10%-60.51%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

RGR:

$395.00M

VSTO:

$2.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGR:

$54.20M

VSTO:

$845.91M

EBITDA (12 мес.)

RGR:

-$1.84M

VSTO:

$112.08M

Доходность по периодам

RGR

1 день
2.00%
1 месяц
7.97%
С начала года
25.50%
6 месяцев
-6.78%
1 год
5.02%
3 года*
-9.17%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
-1.62%

VSTO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sturm, Ruger & Company, Inc.

Vista Outdoor Inc.

Часто сравнивают с RGR:
RGR с SWBIRGR с NOCRGR с POWWRGR с METARGR с JEPIRGR с SPYRGR с VOO
Часто сравнивают с VSTO:
VSTO с SPWHVSTO с SPYVSTO с IREN

Доходность на риск

RGR vs. VSTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGR
Ранг доходности на риск RGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VSTO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGR c VSTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGRVSTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGR vs. VSTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGRVSTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

—

—

Корреляция

Корреляция между RGR и VSTO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGR и VSTO

Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как VSTO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		1.12%1.90%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%
VSTO
Vista Outdoor Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGR и VSTO

Загрузка...

Показатели просадок

RGRVSTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.69%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.94%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RGR и VSTO

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGRVSTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.39%

—

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGR и VSTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и Vista Outdoor Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202120222023202420250
665.92M
(RGR) Общая выручка
(VSTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию