Сравнение RGR с VSTO
RGR (Sturm, Ruger & Company, Inc.) and VSTO (Vista Outdoor Inc.) are both stocks. RGR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VSTO operates in Leisure (Consumer Cyclical). At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGR и VSTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RGR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 23.86%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- -8.37%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -1.12%
VSTO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGR и VSTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 19.27% | -6.13% | -20.91% | -8.04% | -15.41% | 9.30% | 50.28% | -10.14% | -2.84% | 8.65% |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 0.00% | 0.00% | 50.93% | 21.34% | -47.10% | 93.90% | 217.65% | -34.10% | -22.10% | -60.51% |
Correlation
The correlation between RGR and VSTO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between RGR and VSTO shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGR:
$551.68M
VSTO:
$2.69B
RGR:
$79.33M
VSTO:
$845.91M
RGR:
-$2.50M
VSTO:
$112.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGR vs. VSTO — Ранг доходности на риск
RGR
VSTO
Сравнение RGR c VSTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGR | VSTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGR | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RGR и VSTO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGR | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.69% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.95% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGR и VSTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGR | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.35% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.35% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGR и VSTO
Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как VSTO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.01% | 1.90% | 1.95% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGR и VSTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и Vista Outdoor Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGR and VSTO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RGR и VSTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор