Сравнение RGLD с GFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Gold Fields Limited (GFI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или GFI.
Основные характеристики
| RGLD | GFI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.48% | 14.06% |
| Дох-ть за 1 год | 39.28% | 53.42% |
| Дох-ть за 3 года | 15.70% | 29.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.12% | 28.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.57% | 18.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 26.81% | 49.85% |
| Макс. просадка | -99.57% | -89.38% |
| Текущая просадка | -3.13% | -10.63% |
Фундаментальные показатели
| RGLD | GFI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.33B | $14.54B |
| EPS | $3.65 | $0.71 |
| Цена/прибыль | 38.88 | 22.62 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $475.66M | $4.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $288.96M | $1.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $119.78M | $1.91B |
Корреляция
Корреляция между RGLD и GFI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и GFI
С начала года, RGLD показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции RGLD уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 9.57% против 18.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGLD c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и GFI
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GFI в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.11% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 1.36% | 2.19% |
GFI Gold Fields Limited | 2.43% | 2.85% | 3.29% | 3.29% | 1.68% | 0.82% | 1.57% | 1.78% | 1.58% | 0.70% | 0.85% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и GFI
Максимальная просадка RGLD за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки GFI в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и GFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и GFI
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 6.71%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности