Сравнение RGLD с GFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Gold Fields Limited (GFI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или GFI.
Основные характеристики
| RGLD | GFI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.52% | 12.21% |
| Дох-ть за 1 год | 43.06% | 25.29% |
| Дох-ть за 3 года | 14.37% | 22.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.99% | 29.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.06% | 18.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 0.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 7.52 | 1.69 |
| Индекс Язвы | 5.84% | 13.47% |
| Дневная вол-ть | 26.76% | 48.93% |
| Макс. просадка | -96.43% | -86.06% |
| Текущая просадка | -2.81% | -16.45% |
Фундаментальные показатели
| RGLD | GFI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.86B | $14.32B |
| EPS | $4.44 | $0.71 |
| Цена/прибыль | 33.77 | 22.25 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $475.66M | $4.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $288.96M | $1.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $376.07M | $1.91B |
Корреляция
Корреляция между RGLD и GFI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и GFI
С начала года, RGLD показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции RGLD уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 10.06% против 18.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGLD c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и GFI
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности GFI в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.07% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 1.36% | 2.19% |
GFI Gold Fields Limited | 2.46% | 2.86% | 3.40% | 3.24% | 1.73% | 0.80% | 1.62% | 1.77% | 1.69% | 0.72% | 0.86% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и GFI
Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки GFI в -86.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и GFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и GFI
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 7.36%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности