Сравнение RF с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regions Financial Corporation (RF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RF или JPM.
Основные характеристики
| RF | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.49% | 21.84% |
| Дох-ть за 1 год | 25.09% | 50.69% |
| Дох-ть за 3 года | -0.25% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.40% | 16.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.81% | 17.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 3.20 |
| Дневная вол-ть | 31.20% | 16.17% |
| Макс. просадка | -92.65% | -74.02% |
| Current Drawdown | -12.66% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| RF | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.48B | $588.09B |
| Прибыль на акцию | $1.85 | $16.57 |
| Цена/прибыль | 10.91 | 12.36 |
| PEG коэффициент | 9.99 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $6.80B | $150.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.94B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между RF и JPM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RF и JPM
С начала года, RF показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции RF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.81% против 17.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RF и JPM
Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности JPM в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 4.56% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.08% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок RF и JPM
Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RF и JPM
Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности