Сравнение REFI с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REFI или O.
Основные характеристики
| REFI | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.77% | 4.03% |
| Дох-ть за 1 год | 18.33% | 20.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 4.31 | 2.98 |
| Индекс Язвы | 3.73% | 6.85% |
| Дневная вол-ть | 18.57% | 18.15% |
| Макс. просадка | -26.55% | -48.45% |
| Текущая просадка | -1.76% | -14.06% |
Фундаментальные показатели
| REFI | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $307.08M | $49.90B |
| EPS | $1.97 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 7.94 | 54.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $47.07M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$949.30M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | -$2.68B | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между REFI и O составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности REFI и O
С начала года, REFI показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REFI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и O
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что больше доходности O в 5.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 13.87% | 13.41% | 13.93% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.47% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок REFI и O
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и O
Текущая волатильность для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) составляет 3.91%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что REFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности