Сравнение REFI с O

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности REFI и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REFI и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	-6.42%	-8.70%	8.69%	23.70%	3.35%	0.97%
O Realty Income Corporation	11.80%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	4.34%

Фундаментальные показатели

EPS

REFI:

$1.68K

$1.75

Коэффициент P/E

REFI:

0.01

35.63

Коэффициент PEG

REFI:

0.00

7.30

Коэффициент P/S

REFI:

5.72

6.56

Общая выручка (12 мес.)

REFI:

$41.32M

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

REFI:

$41.32M

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

REFI:

$0.00

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, REFI показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.80%.

REFI

1 день: 0.18%

1 месяц: -5.89%

С начала года: -6.42%

6 месяцев: -7.30%

1 год: -13.66%

3 года*: 7.22%

5 лет*: —

10 лет*: —

O

1 день: 0.53%

1 месяц: -6.12%

С начала года: 11.80%

6 месяцев: 6.39%

1 год: 15.07%

3 года*: 5.34%

5 лет*: 4.90%

10 лет*: 5.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с REFI:

REFI с DX REFI с MITT REFI с RC REFI с SCHD REFI с ABR REFI с WPC REFI с VGT

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

REFI vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REFI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REFI c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	REFI	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.60	0.90	-1.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.72	1.29	-2.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.91	1.16	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.87	1.35	-2.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.69	4.03	-5.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REFI vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REFI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REFI и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	REFI	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.60	0.90	-1.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.26	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.20	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.49	-0.31

Корреляция

Корреляция между REFI и O составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REFI и O

Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.08%, что больше доходности O в 5.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	17.08%	15.33%	13.36%	13.41%	13.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
O Realty Income Corporation	5.20%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок REFI и O

Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	REFI	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.55%	-48.45%	+21.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.71%	-11.10%	-4.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-34.48%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-48.28%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.88%	-7.51%	-11.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.71%	-9.22%	-0.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.10%	3.73%	+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности REFI и O

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	REFI	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.31%	4.57%	+2.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.74%	11.32%	+5.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.76%	16.81%	+5.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.27%	18.89%	+5.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.27%	25.69%	-1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REFI и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(REFI) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение REFI с O

Доходность

Сравнение доходности REFI и O

Сравнение доходности по годам REFI и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

REFI

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

REFI vs. O — Ранг доходности на риск

REFI

O

Сравнение REFI c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

REFI vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов REFI и O

Просадки

Сравнение просадок REFI и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности REFI и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REFI и O