Сравнение REFI с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REFI или O.
Основные характеристики
| REFI | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.75% | -2.49% |
| Дох-ть за 1 год | 23.93% | -4.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | -0.19 |
| Дневная вол-ть | 21.50% | 19.33% |
| Макс. просадка | -26.55% | -48.45% |
| Current Drawdown | -3.90% | -19.45% |
Фундаментальные показатели
| REFI | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $300.45M | $47.90B |
| Прибыль на акцию | $1.98 | $1.08 |
| Цена/прибыль | 7.94 | 50.94 |
| PEG коэффициент | -0.53 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $54.25M | $4.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $44.97M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | -$2.32M | $3.91B |
Корреляция
Корреляция между REFI и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности REFI и O
С начала года, REFI показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у O с доходностью -2.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REFI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и O
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности O в 5.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 13.82% | 13.27% | 13.93% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.57% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок REFI и O
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и O
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 3.52% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности