PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REFI с DX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REFI с DX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Dynex Capital, Inc. (DX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REFI или DX.

Корреляция

Корреляция между REFI и DX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности REFI и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

REFI:

13.35%

DX:

13.07%

Макс. просадка

REFI:

-0.68%

DX:

-0.33%

Текущая просадка

REFI:

0.00%

DX:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REFI:

$313.88M

DX:

$1.33B

EPS

REFI:

$1.88

DX:

$0.79

Коэффициент P/E

REFI:

7.96

DX:

15.73

Коэффициент P/S

REFI:

5.53

DX:

12.33

Коэффициент P/B

REFI:

1.01

DX:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

REFI:

$43.39M

DX:

-$37.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

REFI:

-$949.27M

DX:

$177.16M

EBITDA (12 мес.)

REFI:

-$2.69B

DX:

$171.84M

Доходность по периодам

REFI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REFI и DX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REFI
Ранг риск-скорректированной доходности REFI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REFI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг риск-скорректированной доходности DX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REFI c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REFI и DX

Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что сопоставимо с доходностью DX в 13.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		13.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DX
Dynex Capital, Inc.		13.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REFI и DX

Максимальная просадка REFI за все время составила -0.68%, что больше максимальной просадки DX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и DX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REFI и DX

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REFI и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
13.90M
16.96M
(REFI) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REFI и DX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Dynex Capital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
90.7%
53.3%
(REFI) Валовая рентабельность
(DX) Валовая рентабельность
REFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.62M при выручке в 13.90M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.04M при выручке в 16.96M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

REFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.29M при выручке в 13.90M, что соответствует операционной рентабельности -9.3%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.76M при выручке в 16.96M, что соответствует операционной рентабельности -69.4%.

REFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.92M при выручке в 13.90M, что соответствует чистой рентабельности 57.0%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.08M при выручке в 16.96M, что соответствует чистой рентабельности -18.1%.