Сравнение REFI с DX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Dynex Capital, Inc. (DX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REFI или DX.
Основные характеристики
| REFI | DX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.75% | 4.77% |
| Дох-ть за 1 год | 23.93% | 30.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 21.50% | 25.86% |
| Макс. просадка | -26.55% | -99.12% |
| Current Drawdown | -3.90% | -51.41% |
Фундаментальные показатели
| REFI | DX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $300.45M | $794.95M |
| Прибыль на акцию | $1.98 | $1.20 |
| Цена/прибыль | 7.94 | 10.33 |
| PEG коэффициент | -0.53 | -1.31 |
| Выручка (12 мес.) | $54.25M | $112.09M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $44.97M | $177.00M |
| EBITDA (12 мес.) | -$2.32M | $34.60M |
Корреляция
Корреляция между REFI и DX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности REFI и DX
С начала года, REFI показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 4.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REFI c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и DX
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности DX в 12.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 13.82% | 13.27% | 13.93% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX Dynex Capital, Inc. | 12.41% | 12.46% | 12.26% | 8.89% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
Просадки
Сравнение просадок REFI и DX
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и DX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и DX
Текущая волатильность для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) составляет 3.52%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что REFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности