Сравнение REACX с ACIHX
REACX (American Century Real Estate Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both mutual funds - REACX is a REIT fund managed by American Century, while ACIHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Century. Over the past 3 years, REACX returned 9.58%/yr vs 19.76%/yr for ACIHX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. REACX charges 1.14%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности REACX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REACX показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью 6.08%.
REACX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 14.67%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 5.18%
ACIHX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REACX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
REACX American Century Real Estate Fund | 14.67% | 0.81% | 7.63% | 10.97% | -11.03% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 6.08% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between REACX and ACIHX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.38 |
The correlation between REACX and ACIHX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REACX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
REACX
ACIHX
Сравнение REACX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Real Estate Fund (REACX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REACX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.09 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 3.45 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REACX и ACIHX
Максимальная просадка REACX за все время составила -75.80%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REACX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REACX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.80% | -24.00% | -51.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -16.40% | +8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -24.00% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -3.13% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -4.88% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 5.16% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности REACX и ACIHX
Текущая волатильность для American Century Real Estate Fund (REACX) составляет 4.75%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что REACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REACX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.73% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 13.47% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 16.86% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 21.06% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 21.06% | -0.53% |
Сравнение комиссий REACX и ACIHX
REACX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REACX и ACIHX
Дивидендная доходность REACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности ACIHX в 15.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 15.03% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REACX American Century Real Estate Fund | 1.57% | 2.15% | 1.89% | 2.28% | 11.26% | 11.49% | 1.71% | 8.71% | 8.73% | 4.66% | 11.80% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
REACX and ACIHX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIHX has higher volatility (5.73%) compared to REACX (4.75%). In terms of maximum drawdown, REACX dropped -75.80% vs ACIHX's -24.00%.
REACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REACX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор