Сравнение RDN с AMRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radian Group Inc. (RDN) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDN или AMRK.
Основные характеристики
| RDN | AMRK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.25% | 27.90% |
| Дох-ть за 1 год | 36.25% | 12.88% |
| Дох-ть за 3 года | 11.16% | 33.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 54.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.76% | 24.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 23.18% | 42.17% |
| Макс. просадка | -98.83% | -63.15% |
| Current Drawdown | -45.85% | -5.56% |
Фундаментальные показатели
| RDN | AMRK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.49B | $868.01M |
| Прибыль на акцию | $3.77 | $4.50 |
| Цена/прибыль | 7.87 | 8.44 |
| PEG коэффициент | 1.18 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $1.24B | $10.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.42B | $294.67M |
| EBITDA (12 мес.) | $948.10M | $159.31M |
Корреляция
Корреляция между RDN и AMRK составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RDN и AMRK
С начала года, RDN показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у AMRK с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции RDN уступали акциям AMRK по среднегодовой доходности: 9.76% против 24.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDN c AMRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDN и AMRK
Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности AMRK в 4.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDN Radian Group Inc. | 3.00% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% |
AMRK A-Mark Precious Metals, Inc. | 4.70% | 5.90% | 3.44% | 3.27% | 11.70% | 0.00% | 0.56% | 1.80% | 1.19% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDN и AMRK
Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки AMRK в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и AMRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDN и AMRK
Текущая волатильность для Radian Group Inc. (RDN) составляет 8.72%, в то время как у A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) волатильность равна 22.03%. Это указывает на то, что RDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDN и AMRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и A-Mark Precious Metals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности