PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCEL с ORI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RCEL с ORI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AVITA Medical, Inc. (RCEL) и Old Republic International Corporation (ORI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCEL или ORI.

Корреляция

Корреляция между RCEL и ORI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RCEL и ORI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AVITA Medical, Inc. (RCEL) и Old Republic International Corporation (ORI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCEL:

-0.30

ORI:

1.54

Коэф-т Сортино

RCEL:

0.07

ORI:

2.08

Коэф-т Омега

RCEL:

1.01

ORI:

1.30

Коэф-т Кальмара

RCEL:

-0.27

ORI:

2.91

Коэф-т Мартина

RCEL:

-1.03

ORI:

9.12

Индекс Язвы

RCEL:

23.13%

ORI:

3.64%

Дневная вол-ть

RCEL:

75.92%

ORI:

20.85%

Макс. просадка

RCEL:

-91.79%

ORI:

-66.19%

Текущая просадка

RCEL:

-88.46%

ORI:

-4.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCEL:

$185.31M

ORI:

$9.23B

EPS

RCEL:

-$2.09

ORI:

$3.07

Коэффициент P/S

RCEL:

2.59

ORI:

1.11

Коэффициент P/B

RCEL:

11.77

ORI:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

RCEL:

$71.66M

ORI:

$8.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCEL:

$61.25M

ORI:

$8.33B

EBITDA (12 мес.)

RCEL:

-$38.24M

ORI:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, RCEL показывает доходность -50.23%, что значительно ниже, чем у ORI с доходностью 11.96%.

RCEL

С начала года

-50.23%

1 месяц

-30.99%

6 месяцев

-49.36%

1 год

-22.32%

5 лет

-26.84%

10 лет

N/A

ORI

С начала года

11.96%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

9.29%

1 год

31.86%

5 лет

32.19%

10 лет

17.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCEL и ORI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCEL
Ранг риск-скорректированной доходности RCEL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCEL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCEL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCEL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCEL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ORI
Ранг риск-скорректированной доходности ORI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCEL c ORI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AVITA Medical, Inc. (RCEL) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RCEL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ORI равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCEL и ORI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCEL и ORI

RCEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCEL
AVITA Medical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORI
Old Republic International Corporation		8.12%2.93%3.33%7.95%13.75%4.26%8.05%8.65%3.55%3.95%3.97%4.99%

Просадки

Сравнение просадок RCEL и ORI

Максимальная просадка RCEL за все время составила -91.79%, что больше максимальной просадки ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCEL и ORI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RCEL и ORI

AVITA Medical, Inc. (RCEL) имеет более высокую волатильность в 31.57% по сравнению с Old Republic International Corporation (ORI) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что RCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCEL и ORI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AVITA Medical, Inc. и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
18.51M
2.11B
(RCEL) Общая выручка
(ORI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCEL и ORI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AVITA Medical, Inc. и Old Republic International Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
84.7%
100.0%
(RCEL) Валовая рентабельность
(ORI) Валовая рентабельность
RCEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AVITA Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.68M при выручке в 18.51M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

ORI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RCEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AVITA Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.83M при выручке в 18.51M, что соответствует операционной рентабельности -63.9%.

ORI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 307.60M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

RCEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AVITA Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.86M при выручке в 18.51M, что соответствует чистой рентабельности -74.9%.

ORI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.