PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCAT с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RCAT с VRT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCAT или VRT.

Корреляция

Корреляция между RCAT и VRT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RCAT и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.98%
786.16%
RCAT
VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCAT:

2.53

VRT:

0.13

Коэф-т Сортино

RCAT:

3.03

VRT:

0.68

Коэф-т Омега

RCAT:

1.35

VRT:

1.09

Коэф-т Кальмара

RCAT:

3.34

VRT:

0.16

Коэф-т Мартина

RCAT:

10.39

VRT:

0.39

Индекс Язвы

RCAT:

32.02%

VRT:

25.27%

Дневная вол-ть

RCAT:

129.16%

VRT:

73.92%

Макс. просадка

RCAT:

-99.76%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

RCAT:

-96.89%

VRT:

-43.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCAT:

$477.91M

VRT:

$33.14B

EPS

RCAT:

-$0.51

VRT:

$1.72

Коэффициент P/S

RCAT:

65.69

VRT:

3.94

Коэффициент P/B

RCAT:

9.37

VRT:

12.43

Общая выручка (12 мес.)

RCAT:

$10.62M

VRT:

$8.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCAT:

$696.78K

VRT:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

RCAT:

-$15.90M

VRT:

$1.39B

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность -59.61%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью -23.43%.

RCAT

С начала года

-59.61%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

92.94%

1 год

273.38%

5 лет

30.29%

10 лет

N/A

VRT

С начала года

-23.43%

1 месяц

17.10%

6 месяцев

-22.43%

1 год

-6.88%

5 лет

53.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCAT и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCAT
Ранг риск-скорректированной доходности RCAT, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCAT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCAT c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RCAT, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RCAT: 2.53
VRT: 0.13
Коэффициент Сортино RCAT, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RCAT: 3.03
VRT: 0.68
Коэффициент Омега RCAT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RCAT: 1.35
VRT: 1.09
Коэффициент Кальмара RCAT, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RCAT: 3.56
VRT: 0.16
Коэффициент Мартина RCAT, с текущим значением в 10.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RCAT: 10.39
VRT: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа VRT равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.53
0.13
RCAT
VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и VRT

RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM20242023202220212020
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.14%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок RCAT и VRT

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.42%
-43.33%
RCAT
VRT

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и VRT

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.76% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 32.44%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.76%
32.44%
RCAT
VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию