Сравнение RCAT с VRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RCAT с VRT

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCAT или VRT.

Корреляция

Корреляция между RCAT и VRT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RCAT и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RCAT

VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCAT:

4.88

VRT:

-0.43

Коэф-т Сортино

RCAT:

3.83

VRT:

-0.17

Коэф-т Омега

RCAT:

1.45

VRT:

0.98

Коэф-т Кальмара

RCAT:

6.65

VRT:

-0.49

Коэф-т Мартина

RCAT:

22.98

VRT:

-1.38

Индекс Язвы

RCAT:

28.79%

VRT:

22.02%

Дневная вол-ть

RCAT:

135.58%

VRT:

71.13%

Макс. просадка

RCAT:

-99.76%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

RCAT:

-96.30%

VRT:

-61.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCAT:

$528.45M

VRT:

$22.62B

EPS

RCAT:

-$0.51

VRT:

$1.28

Общая выручка (12 мес.)

RCAT:

$10.62M

VRT:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCAT:

$696.78K

VRT:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

RCAT:

-$15.90M

VRT:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность -51.98%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью -47.68%.

RCAT

С начала года

-51.98%

1 месяц

14.47%

6 месяцев

86.97%

1 год

653.36%

5 лет

44.32%

10 лет

N/A

VRT

С начала года

-47.68%

1 месяц

-32.38%

6 месяцев

-43.49%

1 год

-26.28%

5 лет

49.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCAT и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCAT c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RCAT: 4.88

VRT: -0.43

Коэффициент Сортино

RCAT: 3.83

VRT: -0.17

Коэффициент Омега

RCAT: 1.45

VRT: 0.98

Коэффициент Кальмара

RCAT: 7.07

VRT: -0.49

Коэффициент Мартина

RCAT: 22.98

VRT: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 4.88, что выше коэффициента Шарпа VRT равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RCAT

VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и VRT

RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
RCAT Red Cat Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.21%	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%

Просадки

Сравнение просадок RCAT и VRT

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RCAT

VRT

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и VRT

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 34.38% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 28.38%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RCAT

VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RCAT с VRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RCAT и VRT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCAT и VRT

RCAT

VRT

Сравнение RCAT c VRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и VRT

Просадки

Сравнение просадок RCAT и VRT

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и VRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество