Сравнение RCAT с VRT

С начала года, RCAT показывает доходность 1,121.59%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью 150.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 12.27, что выше коэффициента Шарпа VRT равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 59.87% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.