PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCAT с VRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCAT с VRT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Доходность

Сравнение доходности RCAT и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RCAT показывает доходность 63.18%, а VRT немного ниже – 61.32%.

RCAT

1 день
6.50%
1 месяц
-14.19%
С начала года
63.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
109.72%
3 года*
133.23%
5 лет*
24.85%
10 лет*
—

VRT

1 день
0.74%
1 месяц
4.65%
С начала года
61.32%
6 месяцев
63.20%
1 год
340.35%
3 года*
165.75%
5 лет*
65.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCAT и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		63.18%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%-38.89%-68.09%
VRT
Vertiv Holdings Co.		61.32%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Корреляция

Корреляция между RCAT и VRT составляет 0.15 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCAT:

$1.55B

VRT:

$102.34B

EPS

RCAT:

-$0.71

VRT:

$3.41

Коэффициент P/S

RCAT:

32.25

VRT:

13.89

Коэффициент P/B

RCAT:

6.29

VRT:

25.97

Общая выручка (12 мес.)

RCAT:

$40.73M

VRT:

$7.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCAT:

$1.28M

VRT:

$736.40M

EBITDA (12 мес.)

RCAT:

-$60.91M

VRT:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Cat Holdings, Inc.

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с RGTIRCAT с UMACRCAT с DPRORCAT с KROSRCAT с UAVS
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

RCAT vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCAT c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCATVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

3.84

-3.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

3.85

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

9.99

-8.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

28.96

-25.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCAT vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCATVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

3.84

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.08

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.98

-1.04

Просадки

Сравнение просадок RCAT и VRT

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

RCATVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.76%

-71.24%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.08%

-24.78%

-35.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.25%

-71.24%

-21.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.24%

-5.38%

-86.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.58%

-16.46%

-79.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.72%

8.55%

+19.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и VRT

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 38.03% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 19.51%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCATVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.03%

19.51%

+18.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.72%

44.75%

+39.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.34%

62.78%

+57.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.21%

61.03%

+53.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

251.31%

54.57%

+196.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и VRT

RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM202520242023202220212020
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.24M
0
(RCAT) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию