Сравнение RCAT с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCAT или SOXL.
Основные характеристики
| RCAT | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 253.41% | 6.85% |
| Дох-ть за 1 год | 220.59% | 55.58% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | -10.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.51% | 22.41% |
| Дох-ть за 10 лет | -56.04% | 34.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 0.59 |
| Дневная вол-ть | 101.26% | 99.09% |
| Макс. просадка | -100.00% | -90.46% |
| Текущая просадка | -100.00% | -53.33% |
Корреляция
Корреляция между RCAT и SOXL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и SOXL
С начала года, RCAT показывает доходность 253.41%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции RCAT уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -56.04% против 34.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RCAT c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и SOXL
RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.84% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCAT и SOXL
Максимальная просадка RCAT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и SOXL
Текущая волатильность для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) составляет 24.67%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 41.01%. Это указывает на то, что RCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.