Сравнение RAYS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RAYS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или VOO.
Корреляция
Корреляция между RAYS и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и VOO
Основные характеристики
RAYS:
-0.55
VOO:
1.89
RAYS:
-0.59
VOO:
2.54
RAYS:
0.93
VOO:
1.35
RAYS:
-0.32
VOO:
2.83
RAYS:
-1.17
VOO:
11.83
RAYS:
18.78%
VOO:
2.02%
RAYS:
39.98%
VOO:
12.66%
RAYS:
-69.08%
VOO:
-33.99%
RAYS:
-67.21%
VOO:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, RAYS показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.17%.
RAYS
3.69%
3.23%
-2.57%
-18.56%
N/A
N/A
VOO
4.17%
1.23%
10.51%
24.45%
14.68%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYS и VOO
RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RAYS и VOO
RAYS
VOO
Сравнение RAYS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и VOO
Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.70% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и VOO
Максимальная просадка RAYS за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и VOO
Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.