Сравнение RAVE с GTIM
RAVE (RAVE Restaurant Group, Inc.) and GTIM (Good Times Restaurants Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, RAVE returned -3.65%/yr vs -9.36%/yr for GTIM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAVE и GTIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAVE показывает доходность -13.94%, что значительно ниже, чем у GTIM с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции RAVE превзошли акции GTIM по среднегодовой доходности: -3.65% против -9.36% соответственно.
RAVE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -13.94%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- -3.65%
GTIM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -23.18%
- 5 лет*
- -20.36%
- 10 лет*
- -9.36%
Сравнение доходности по годам RAVE и GTIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVE RAVE Restaurant Group, Inc. | -13.94% | 27.91% | 15.70% | 41.14% | 56.44% | 10.98% | -44.84% | 88.03% | -40.02% | -22.18% |
GTIM Good Times Restaurants Inc. | 8.26% | -53.28% | 1.97% | 13.39% | -48.39% | 52.28% | 79.25% | -36.40% | -5.66% | -15.87% |
Correlation
The correlation between RAVE and GTIM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
RAVE:
$40.61M
GTIM:
$13.95M
RAVE:
$0.21
GTIM:
$0.17
RAVE:
13.83
GTIM:
7.68
RAVE:
0.14
GTIM:
0.01
RAVE:
3.21
GTIM:
0.10
RAVE:
2.47
GTIM:
0.42
RAVE:
$12.63M
GTIM:
$136.96M
RAVE:
$6.75M
GTIM:
$10.44M
RAVE:
$4.37M
GTIM:
$5.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAVE vs. GTIM — Ранг доходности на риск
RAVE
GTIM
Сравнение RAVE c GTIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE) и Good Times Restaurants Inc. (GTIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAVE | GTIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.53 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.76 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAVE | GTIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.46 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.41 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.15 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.05 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RAVE и GTIM
Максимальная просадка RAVE за все время составила -97.31%, примерно равная максимальной просадке GTIM в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVE и GTIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAVE | GTIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -95.45% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.99% | -44.33% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.16% | -67.62% | +30.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.44% | -79.96% | +32.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.25% | -91.28% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.52% | -86.77% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.42% | -58.04% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.55% | 30.81% | -12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAVE и GTIM
RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Good Times Restaurants Inc. (GTIM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что RAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAVE | GTIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 6.31% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.81% | 25.80% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 51.23% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.97% | 49.36% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.98% | 61.42% | +23.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAVE и GTIM
Ни RAVE, ни GTIM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAVE и GTIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RAVE Restaurant Group, Inc. и Good Times Restaurants Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAVE и GTIM
RAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RAVE Restaurant Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GTIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Good Times Restaurants Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RAVE Restaurant Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 957.00K при выручке в 3.22M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
GTIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Good Times Restaurants Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.00K при выручке в 33.23M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
RAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RAVE Restaurant Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 800.00K при выручке в 3.22M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.
GTIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Good Times Restaurants Inc. сообщила о чистой прибыли в 149.00K при выручке в 33.23M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
RAVE and GTIM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAVE has higher volatility (18.01%) compared to GTIM (6.31%). In terms of maximum drawdown, RAVE dropped -97.31% vs GTIM's -95.45%.
RAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAVE и GTIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор