Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $37.83M
- Enterprise Value
- $37.98M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.20
- Коэффициент P/E
- 13.25
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $4.29M
- Годовой диапазон
- $2.01 - $3.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.35%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RAVE Restaurant Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE) показал доход в -19.70% с начала года и -3.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RAVE составила -6.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
RAVE Restaurant Group, Inc.
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -19.70%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- -6.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +82.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RAVE закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 7 окт. 2020 г. с доходностью +127.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21% | -11.68% | -10.17% | -19.70% | |||||||||
| 2025 | -1.94% | 26.88% | -14.33% | -10.55% | 12.20% | -0.36% | 9.45% | 10.63% | -0.33% | -22.87% | 23.83% | 4.10% | 27.91% |
| 2024 | -14.80% | -2.11% | 17.74% | -6.61% | -8.08% | 5.32% | -7.05% | -0.57% | 10.93% | 43.35% | 3.44% | -14.29% | 15.70% |
| 2023 | 13.29% | -10.06% | -10.56% | 6.25% | 11.76% | 18.13% | 7.92% | -3.67% | 12.86% | -5.06% | 1.33% | -2.19% | 41.14% |
| 2022 | -8.90% | 17.38% | -0.93% | -6.55% | -9.78% | 20.83% | 23.85% | -11.85% | 17.65% | 40.00% | -8.67% | -11.73% | 56.44% |
| 2021 | 14.27% | 14.42% | 19.33% | -5.63% | 11.19% | -0.67% | -8.11% | -6.62% | 3.15% | -6.11% | 0.81% | -18.55% | 10.98% |
Метрики бенчмарка
RAVE Restaurant Group, Inc.: годовая альфа составляет 17.99%, бета — 0.39, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.09.1993.
- Эта акция участвовал в 42.79% снижения S&P 500 Index, но только в 16.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.99%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.37%
- Участие в снижении
- 42.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RAVE имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RAVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.90 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.39 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.40 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 6.61 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RAVE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
RAVE Restaurant Group, Inc. показал максимальную просадку в 97.31%, зарегистрированную 2 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RAVE Restaurant Group, Inc. составляет 82.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.31% | 24 мар. 2015 г. | 1373 | 2 сент. 2020 г. | — | — | — |
| -82.86% | 23 янв. 1998 г. | 1141 | 7 авг. 2002 г. | 2332 | 8 нояб. 2011 г. | 3473 |
| -67.25% | 8 дек. 2011 г. | 126 | 8 июн. 2012 г. | 219 | 25 апр. 2013 г. | 345 |
| -54.76% | 7 сент. 1993 г. | 415 | 27 апр. 1995 г. | 258 | 3 мая 1996 г. | 673 |
| -47.44% | 9 мая 2013 г. | 19 | 5 июн. 2013 г. | 408 | 16 янв. 2015 г. | 427 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RAVE Restaurant Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RAVE Restaurant Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RAVE в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у RAVE коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RAVE по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у RAVE коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RAVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у RAVE коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RAVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у RAVE коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |