- ISIN
- US7541981095
- CUSIP
- 754198109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 1 сент. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $40.61M
- Enterprise Value
- $40.05M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.21
- Коэффициент P/E
- 13.83
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $4.37M
- Годовой диапазон
- $2.25 - $3.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RAVE
RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE) снизился на 13.9% с начала года. По цене $3 за акцию RAVE торгуется на 24.3% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RAVE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,906.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE) показал доход в -13.94% с начала года и 4.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RAVE составила -3.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
RAVE Restaurant Group, Inc.
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -13.94%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- -3.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность RAVE по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +82.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RAVE закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 7 окт. 2020 г. с доходностью +127.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21% | -11.68% | -10.17% | 4.53% | 9.75% | -6.58% | -13.94% | ||||||
| 2025 | -1.94% | 26.88% | -14.33% | -10.55% | 12.20% | -0.36% | 9.45% | 10.63% | -0.33% | -22.87% | 23.83% | 4.10% | 27.91% |
| 2024 | -14.80% | -2.11% | 17.74% | -6.61% | -8.08% | 5.32% | -7.05% | -0.57% | 10.93% | 43.35% | 3.44% | -14.29% | 15.70% |
| 2023 | 13.29% | -10.06% | -10.56% | 6.25% | 11.76% | 18.13% | 7.92% | -3.67% | 12.86% | -5.06% | 1.33% | -2.19% | 41.14% |
| 2022 | -8.90% | 17.38% | -0.93% | -6.55% | -9.78% | 20.83% | 23.85% | -11.85% | 17.65% | 40.00% | -8.67% | -11.73% | 56.44% |
| 2021 | 14.27% | 14.42% | 19.33% | -5.63% | 11.19% | -0.67% | -8.11% | -6.62% | 3.15% | -6.11% | 0.81% | -18.55% | 10.98% |
Метрики бенчмарка
RAVE Restaurant Group, Inc. has an annualized alpha of 18.05%, beta of 0.39, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 1993.
- This stock participated in 42.79% of S&P 500 Index downside but only 16.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.05%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.79%
- Участие в снижении
- 42.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RAVE имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RAVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.98 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 13.78 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RAVE Restaurant Group, Inc. показал максимальную просадку в 97.31%, зарегистрированную 2 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RAVE Restaurant Group, Inc. составляет 81.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -97.31%сент. 2020 г. | 5y 5mo | — | 11y 2moмарт 2015 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -82.86%авг. 2002 г. | 4y 6mo | 9y 3mo | 13y 9moянв. 1998 г. - нояб. 2011 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -67.25%июнь 2012 г. | 6mo 3d | 10mo 21d | 1y 4moдек. 2011 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -54.76%апр. 1995 г. | 1y 7mo | 1y 7d | 2y 7moсент. 1993 г. - май 1996 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -47.44%июнь 2013 г. | 27d | 1y 7mo | 1y 8moмай 2013 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| RAVE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -56.78% | -40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.99% | -9.10% | -26.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.16% | -18.90% | -18.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.44% | -25.43% | -22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.25% | -33.92% | -57.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.52% | -0.33% | -81.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.42% | -10.72% | -45.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.55% | 1.97% | +16.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RAVE Restaurant Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RAVE Restaurant Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RAVE в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у RAVE коэффициент P/E составляет 13.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RAVE по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у RAVE коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RAVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у RAVE коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RAVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у RAVE коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RAVE
Добавьте RAVE Restaurant Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RAVE