- ISIN
- US3821408792
- CUSIP
- 382140879
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 21 июн. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.95M
- Enterprise Value
- $54.86M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.17
- Коэффициент P/E
- 7.68
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $136.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.03M
- Годовой диапазон
- $1.10 - $2.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTIM
Good Times Restaurants Inc. (GTIM) прибавил 8.3% с начала года. По цене $1 за акцию GTIM торгуется на 37.3% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTIM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $320.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Good Times Restaurants Inc. (GTIM) показал доход в 8.26% с начала года и -23.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTIM составила -9.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Good Times Restaurants Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -23.18%
- 5 лет*
- -20.36%
- 10 лет*
- -9.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GTIM по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2011 г. с доходностью +451.5%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -57.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GTIM закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 3 янв. 2011 г. с доходностью +194.1%, в то время как худший день был 3 сент. 2010 г. с доходностью -48.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.13% | 2.59% | -1.68% | 9.40% | 0.78% | 1.55% | 8.26% | ||||||
| 2025 | -1.93% | -0.79% | -2.38% | -20.73% | -17.44% | 9.63% | -18.98% | 16.78% | -2.40% | -11.04% | -11.03% | -6.20% | -53.28% |
| 2024 | -2.76% | -6.88% | 7.39% | 8.10% | -7.49% | 2.43% | 6.32% | 20.82% | -16.31% | 1.10% | -1.09% | -4.78% | 1.97% |
| 2023 | 24.11% | 1.80% | -3.53% | -4.03% | 10.31% | 17.65% | -5.59% | -11.84% | 5.30% | -10.20% | -7.32% | 2.42% | 13.39% |
| 2022 | -2.07% | -3.29% | -14.84% | -3.43% | -18.34% | 9.06% | 6.98% | -8.07% | -26.69% | 17.05% | 1.57% | -13.18% | -48.39% |
| 2021 | -1.75% | 23.57% | 15.61% | 12.75% | -6.21% | -3.31% | 1.71% | 29.09% | -4.66% | -5.86% | -6.43% | -3.77% | 52.28% |
Метрики бенчмарка
Good Times Restaurants Inc. has an annualized alpha of 44.61%, beta of 0.49, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.
- This stock participated in 110.24% of S&P 500 Index downside but only 50.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 44.61%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 50.98%
- Участие в снижении
- 110.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTIM имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Good Times Restaurants Inc. (GTIM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTIM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.98 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 13.78 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Good Times Restaurants Inc. показал максимальную просадку в 95.45%, зарегистрированную 8 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Good Times Restaurants Inc. составляет 86.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -95.45%апр. 2020 г. | 4y 9mo | — | 10y 11moиюнь 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -95.38%сент. 2010 г. | 4y 7mo | 4y 3mo | 8y 10moянв. 2006 г. - дек. 2014 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -81.18%сент. 2000 г. | 5y 1mo | 4y 11mo | 10yавг. 1995 г. - авг. 2005 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -22.48%дек. 2014 г. | 12d | 1mo 26d | 2mo 8dдек. 2014 г. - февр. 2015 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -19.35%сент. 2005 г. | 28d | 3mo 25d | 4mo 23dавг. 2005 г. - янв. 2006 г. |
Показатели просадок
| GTIM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -56.78% | -38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.33% | -9.10% | -35.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.62% | -18.90% | -48.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.96% | -25.43% | -54.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.28% | -33.92% | -57.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.77% | -0.33% | -86.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.04% | -10.72% | -47.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.81% | 1.97% | +28.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Good Times Restaurants Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Good Times Restaurants Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GTIM в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у GTIM коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GTIM по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у GTIM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GTIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у GTIM коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GTIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у GTIM коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GTIM
Добавьте Good Times Restaurants Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTIM