PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RACE с SBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RACE и SBUX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RACE с SBUX

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferrari N.V. (RACE) и Starbucks Corporation (SBUX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RACE или SBUX.

Доходность

Сравнение доходности RACE и SBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Starbucks Corporation (SBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RACE:

0.57

SBUX:

0.26

Коэф-т Сортино

RACE:

0.92

SBUX:

0.80

Коэф-т Омега

RACE:

1.12

SBUX:

1.10

Коэф-т Кальмара

RACE:

0.67

SBUX:

0.29

Коэф-т Мартина

RACE:

1.63

SBUX:

0.92

Индекс Язвы

RACE:

8.96%

SBUX:

12.33%

Дневная вол-ть

RACE:

28.32%

SBUX:

41.35%

Макс. просадка

RACE:

-43.61%

SBUX:

-81.91%

Текущая просадка

RACE:

-5.62%

SBUX:

-26.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RACE:

$88.09B

SBUX:

$95.91B

EPS

RACE:

$10.00

SBUX:

$2.75

Коэффициент P/E

RACE:

47.62

SBUX:

30.69

Коэффициент PEG

RACE:

4.60

SBUX:

2.56

Коэффициент P/S

RACE:

12.80

SBUX:

2.64

Коэффициент P/B

RACE:

20.98

SBUX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

RACE:

$6.88B

SBUX:

$36.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

RACE:

$3.48B

SBUX:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

RACE:

$2.58B

SBUX:

$6.33B

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у SBUX с доходностью -6.35%.

RACE

С начала года

12.88%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

9.59%

1 год

15.24%

3 года

36.65%

5 лет

25.11%

10 лет

N/A

SBUX

С начала года

-6.35%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-16.63%

1 год

9.68%

3 года

7.58%

5 лет

3.93%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari N.V.

Starbucks Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RACE и SBUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг риск-скорректированной доходности RACE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RACE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RACE c SBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SBUX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и SBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и SBUX

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SBUX в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RACE
Ferrari N.V.		0.66%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation		2.84%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RACE и SBUX

Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и SBUX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и SBUX

Текущая волатильность для Ferrari N.V. (RACE) составляет 4.80%, в то время как у Starbucks Corporation (SBUX) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что RACE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RACE и SBUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
1.79B
8.76B
(RACE) Общая выручка
(SBUX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RACE и SBUX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferrari N.V. и Starbucks Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
52.1%
21.1%
(RACE) Валовая рентабельность
(SBUX) Валовая рентабельность
RACE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 933.26M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

SBUX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 8.76B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

RACE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 551.40M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

SBUX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 601.00M при выручке в 8.76B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

RACE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 411.64M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.

SBUX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 384.20M при выручке в 8.76B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.