Сравнение R с CSWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или CSWI.
Доходность
Сравнение доходности R и CSWI
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 43.14%, что значительно ниже, чем у CSWI с доходностью 98.19%.
R
43.14%
8.50%
28.69%
54.82%
30.63%
9.08%
CSWI
98.19%
4.70%
64.62%
137.62%
42.13%
N/A
Фундаментальные показатели
| R | CSWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.95B | $6.89B |
| EPS | $10.67 | $7.33 |
| Цена/прибыль | 15.39 | 55.90 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 3.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.49B | $839.93M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.42B | $378.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.74B | $209.62M |
Основные характеристики
| R | CSWI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 4.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 5.08 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 4.99 | 8.83 |
| Коэф-т Мартина | 14.67 | 44.43 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 27.94% | 30.79% |
| Макс. просадка | -74.02% | -32.32% |
| Текущая просадка | -3.58% | -3.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между R и CSWI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение R c CSWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и CSWI
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности CSWI в 0.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.89% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 1.53% | 1.76% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.21% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок R и CSWI
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки CSWI в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности R и CSWI
Ryder System, Inc. (R) и CSW Industrials, Inc. (CSWI) имеют волатильность 10.54% и 10.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и CSWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности