Сравнение QYLD с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
QYLD и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLD или QDTE.
Корреляция
Корреляция между QYLD и QDTE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и QDTE
Основные характеристики
QYLD:
0.35
QDTE:
0.54
QYLD:
0.64
QDTE:
0.82
QYLD:
1.11
QDTE:
1.12
QYLD:
0.35
QDTE:
0.52
QYLD:
1.39
QDTE:
1.78
QYLD:
4.84%
QDTE:
6.63%
QYLD:
19.09%
QDTE:
21.72%
QYLD:
-24.75%
QDTE:
-22.86%
QYLD:
-10.58%
QDTE:
-13.83%
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -8.67%.
QYLD
-6.54%
-1.50%
-3.01%
6.36%
8.82%
7.63%
QDTE
-8.67%
-4.02%
-5.76%
11.44%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и QDTE
QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QYLD и QDTE
QYLD
QDTE
Сравнение QYLD c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и QDTE
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что меньше доходности QDTE в 47.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 13.76% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 47.39% | 32.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и QDTE
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и QDTE
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.