Сравнение QUTM.DE с V0IH.DE
QUTM.DE (VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc) and V0IH.DE (VanEck Oil Services UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - QUTM.DE is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR), while V0IH.DE is a Energy Equities fund tracking the MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped. Both are passively managed. Over the past year, QUTM.DE returned 49.47% vs 69.95% for V0IH.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QUTM.DE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for V0IH.DE.
Доходность
Сравнение доходности QUTM.DE и V0IH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUTM.DE показывает доходность 23.86%, что значительно ниже, чем у V0IH.DE с доходностью 35.71%.
QUTM.DE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 49.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
V0IH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.74%
- С начала года
- 35.71%
- 6 месяцев
- 37.62%
- 1 год
- 69.95%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUTM.DE и V0IH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUTM.DE VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc | 23.86% | 14.27% |
V0IH.DE VanEck Oil Services UCITS ETF A | 35.71% | 31.85% |
Correlation
The correlation between QUTM.DE and V0IH.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUTM.DE vs. V0IH.DE — Ранг доходности на риск
QUTM.DE
V0IH.DE
Сравнение QUTM.DE c V0IH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE) и VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUTM.DE | V0IH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.37 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 15.84 | -11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUTM.DE и V0IH.DE
Максимальная просадка QUTM.DE за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки V0IH.DE в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUTM.DE и V0IH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUTM.DE | V0IH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -44.39% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -16.07% | -8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -16.07% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -15.66% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 4.43% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUTM.DE и V0IH.DE
VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что QUTM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V0IH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUTM.DE | V0IH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 9.41% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 21.35% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 29.57% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 30.55% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 30.55% | +2.64% |
Сравнение комиссий QUTM.DE и V0IH.DE
QUTM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии V0IH.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUTM.DE и V0IH.DE
Ни QUTM.DE, ни V0IH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUTM.DE and V0IH.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V0IH.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V0IH.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for QUTM.DE.
QUTM.DE is categorized as Technology Equities, while V0IH.DE is Energy Equities. QUTM.DE tracks MarketVector™ Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR), while V0IH.DE tracks MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped. Their fees differ too: 0.55% for QUTM.DE and 0.35% for V0IH.DE.
Подберите оптимальное распределение для QUTM.DE и V0IH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор