Сравнение QUBX с DUOG
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and DUOG (Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for DUOG.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и DUOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -48.88%, что значительно выше, чем у DUOG с доходностью -55.48%.
QUBX
- 1 день
- -14.85%
- 1 месяц
- -44.16%
- С начала года
- -48.88%
- 6 месяцев
- -59.20%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUOG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 49.48%
- С начала года
- -55.48%
- 6 месяцев
- -58.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и DUOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -48.88% | -37.51% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | -55.48% | -25.09% |
Correlation
The correlation between QUBX and DUOG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. DUOG — Ранг доходности на риск
QUBX
DUOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QUBX c DUOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | DUOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и DUOG
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки DUOG в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и DUOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -83.13% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.79% | -66.65% | -27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.76% | -64.02% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и DUOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.88% | 113.79% | +87.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.88% | 113.79% | +87.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.88% | 113.79% | +87.09% |
Сравнение комиссий QUBX и DUOG
QUBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DUOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и DUOG
Ни QUBX, ни DUOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and DUOG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.
QUBX and DUOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 0.75% for DUOG.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и DUOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор