Сравнение QTUM-USD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или QYLD.
Корреляция
Корреляция между QTUM-USD и QYLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и QYLD
Основные характеристики
QTUM-USD:
-0.40
QYLD:
1.61
QTUM-USD:
-0.09
QYLD:
2.23
QTUM-USD:
0.99
QYLD:
1.38
QTUM-USD:
0.00
QYLD:
2.22
QTUM-USD:
-1.02
QYLD:
11.78
QTUM-USD:
35.65%
QYLD:
1.46%
QTUM-USD:
78.78%
QYLD:
10.70%
QTUM-USD:
-98.90%
QYLD:
-24.75%
QTUM-USD:
-97.01%
QYLD:
-1.62%
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 1.30%.
QTUM-USD
-5.70%
-13.38%
3.36%
-1.91%
6.46%
N/A
QYLD
1.30%
0.41%
12.58%
17.25%
7.39%
8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QTUM-USD и QYLD
QTUM-USD
QYLD
Сравнение QTUM-USD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и QYLD
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и QYLD
QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.