Сравнение QTR с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
QTR и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTR или QCLR.
Корреляция
Корреляция между QTR и QCLR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QTR и QCLR
Основные характеристики
QTR:
1.15
QCLR:
1.40
QTR:
1.63
QCLR:
1.97
QTR:
1.21
QCLR:
1.25
QTR:
1.70
QCLR:
2.15
QTR:
4.94
QCLR:
6.18
QTR:
3.83%
QCLR:
2.88%
QTR:
16.47%
QCLR:
12.68%
QTR:
-31.72%
QCLR:
-21.77%
QTR:
-3.24%
QCLR:
-1.29%
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.19%.
QTR
1.80%
1.80%
10.84%
21.64%
N/A
N/A
QCLR
1.19%
1.19%
9.68%
20.39%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и QCLR
И QTR, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QTR и QCLR
QTR
QCLR
Сравнение QTR c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и QCLR
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности QCLR в 8.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.49% | 0.50% | 0.53% | 0.37% | 1.90% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 8.78% | 8.89% | 0.47% | 0.28% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и QCLR
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и QCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и QCLR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.