PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QSR с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QSR с GIS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Restaurant Brands International Inc. (QSR) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSR или GIS.

Корреляция

Корреляция между QSR и GIS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности QSR и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.69%
54.60%
QSR
GIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSR:

-0.52

GIS:

-0.81

Коэф-т Сортино

QSR:

-0.60

GIS:

-1.03

Коэф-т Омега

QSR:

0.93

GIS:

0.88

Коэф-т Кальмара

QSR:

-0.51

GIS:

-0.53

Коэф-т Мартина

QSR:

-1.30

GIS:

-1.40

Индекс Язвы

QSR:

9.53%

GIS:

12.61%

Дневная вол-ть

QSR:

23.82%

GIS:

21.68%

Макс. просадка

QSR:

-63.03%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

QSR:

-20.74%

GIS:

-33.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSR:

$28.41B

GIS:

$30.74B

EPS

QSR:

$3.18

GIS:

$4.55

Коэффициент P/E

QSR:

19.68

GIS:

12.34

Коэффициент PEG

QSR:

1.18

GIS:

3.61

Коэффициент P/S

QSR:

3.38

GIS:

1.56

Коэффициент P/B

QSR:

6.54

GIS:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

QSR:

$6.67B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

QSR:

$3.42B

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

QSR:

$2.12B

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции QSR превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 7.02% против 3.51% соответственно.

QSR

С начала года

-2.61%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-9.21%

1 год

-10.88%

5 лет

9.84%

10 лет

7.02%

GIS

С начала года

-10.12%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-16.08%

1 год

-18.25%

5 лет

1.83%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSR и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSR c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QSR: -0.52
GIS: -0.81
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QSR: -0.60
GIS: -1.03
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QSR: 0.93
GIS: 0.88
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QSR: -0.51
GIS: -0.53
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QSR: -1.30
GIS: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.81
QSR
GIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и GIS

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности GIS в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QSR
Restaurant Brands International Inc.		3.75%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%
GIS
General Mills, Inc.		4.28%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок QSR и GIS

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.74%
-33.31%
QSR
GIS

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и GIS

Restaurant Brands International Inc. (QSR) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что QSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
7.93%
QSR
GIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию