Сравнение QQQT.TO с QMVP.TO
QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and QMVP.TO (Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - QQQT.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while QMVP.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for QMVP.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQT.TO и QMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMVP.TO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT.TO и QMVP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.39% |
QMVP.TO Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF | 25.75% |
Correlation
The correlation between QQQT.TO and QMVP.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT.TO vs. QMVP.TO — Ранг доходности на риск
QQQT.TO
QMVP.TO
Сравнение QQQT.TO c QMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT.TO | QMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 3.99 | -2.57 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT.TO и QMVP.TO
Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что больше максимальной просадки QMVP.TO в -12.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и QMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -12.77% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.07% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -3.83% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT.TO и QMVP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 21.69% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 21.69% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 21.69% | +4.55% |
Сравнение комиссий QQQT.TO и QMVP.TO
QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QMVP.TO в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT.TO и QMVP.TO
Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности QMVP.TO в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QMVP.TO Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QQQT.TO and QMVP.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QMVP.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMVP.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for QQQT.TO.
QQQT.TO is categorized as Nasdaq-100, while QMVP.TO is Technology Equities. QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while QMVP.TO tracks Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. They also come from different issuers: Evolve and Hamilton. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.19% for QMVP.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и QMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор