Сравнение QQC-F.TO с TQQQ.TO
QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQC-F.TO tracks the NASDAQ-100 Index while TQQQ.TO tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности QQC-F.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у TQQQ.TO с доходностью 58.77%.
QQC-F.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.19%
TQQQ.TO
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 18.74%
- С начала года
- 58.77%
- 6 месяцев
- 48.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и TQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 19.18% | 15.16% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 58.77% | 41.06% |
Correlation
The correlation between QQC-F.TO and TQQQ.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQC-F.TO vs. TQQQ.TO — Ранг доходности на риск
QQC-F.TO
TQQQ.TO
Сравнение QQC-F.TO c TQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQC-F.TO | TQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQC-F.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 2.76 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок QQC-F.TO и TQQQ.TO
Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки TQQQ.TO в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и TQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQC-F.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -38.15% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.42% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -8.43% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQC-F.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQC-F.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 47.69% | -31.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 47.69% | -25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 47.69% | -25.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQC-F.TO и TQQQ.TO
Ни QQC-F.TO, ни TQQQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.00% | 0.09% | 0.50% | 0.57% | 0.89% | 0.66% | 0.49% | 0.64% | 0.77% | 0.66% | 0.81% | 0.76% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, QQC-F.TO and TQQQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index, while TQQQ.TO tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X.
Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и TQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор