Сравнение QDAY.NEO с HBIX.NEO
QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) and HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for HBIX.NEO.
Доходность
Сравнение доходности QDAY.NEO и HBIX.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDAY.NEO показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у HBIX.NEO с доходностью -27.17%.
QDAY.NEO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 30.27%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIX.NEO
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -27.17%
- 6 месяцев
- -25.02%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и HBIX.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 30.27% | 14.84% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -27.17% | -26.87% |
Correlation
The correlation between QDAY.NEO and HBIX.NEO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDAY.NEO vs. HBIX.NEO — Ранг доходности на риск
QDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HBIX.NEO
Сравнение QDAY.NEO c HBIX.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDAY.NEO | HBIX.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDAY.NEO и HBIX.NEO
Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки HBIX.NEO в -57.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и HBIX.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDAY.NEO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -57.09% | +37.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -51.77% | +50.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -24.84% | +19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDAY.NEO и HBIX.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDAY.NEO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 52.50% | -28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 51.35% | -26.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 51.35% | -26.98% |
Сравнение комиссий QDAY.NEO и HBIX.NEO
QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HBIX.NEO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDAY.NEO и HBIX.NEO
Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что меньше доходности HBIX.NEO в 43.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 43.49% | 20.21% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.91% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
QDAY.NEO and HBIX.NEO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBIX.NEO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIX.NEO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
QDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while HBIX.NEO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 0.85% for QDAY.NEO and 0.65% for HBIX.NEO.
Подберите оптимальное распределение для QDAY.NEO и HBIX.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор