PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с TVE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 17.01%/yr vs 14.90%/yr for TVE.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 34.95%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 63.75%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции TVE.TO по среднегодовой доходности: 17.01% против 14.90% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
20.34%
С начала года
34.95%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.93%
3 года*
32.44%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.01%

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		34.95%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and TVE.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.93B

TVE.TO:

CA$6.38B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.78

TVE.TO:

4.50

Коэффициент P/B

QBR-B.TO:

5.95

TVE.TO:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBR-B.TOTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
5.16

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
4.82

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.66

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.71

18.36

-11.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.91

58.84

-36.94

QBR-B.TO vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.27, что ниже коэффициента Шарпа TVE.TO равного 5.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и TVE.TO

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-94.30%

+29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.99%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-34.89%

+16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-53.72%

+28.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-91.68%

+61.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-6.60%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-51.13%

+40.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.11%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и TVE.TO

Текущая волатильность для Quebecor Inc (QBR-B.TO) составляет 10.31%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

15.63%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

29.53%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

35.60%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

43.76%

-22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

52.95%

-32.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и TVE.TO

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности TVE.TO в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.40B
375.55M
(QBR-B.TO) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
43.6%
48.7%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and TVE.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор