Сравнение PYPU с UUUG
PYPU (Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares) and UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. PYPU is actively managed, while UUUG is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPU и UUUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PYPU
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 65.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UUUG
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -46.88%
- 6 месяцев
- -83.37%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам PYPU и UUUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PYPU Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares | 41.43% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -64.23% |
Correlation
The correlation between PYPU and UUUG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PYPU c UUUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares (PYPU) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPU и UUUG
Максимальная просадка PYPU за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки UUUG в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPU и UUUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPU | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -89.15% | +50.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -87.58% | +83.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -58.66% | +40.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPU и UUUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPU | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.84% | 179.76% | -91.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.84% | 179.76% | -91.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.84% | 179.76% | -91.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPU и UUUG
Дивидендная доходность PYPU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как UUUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
PYPU Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares | 0.46% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPU and UUUG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for UUUG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для PYPU и UUUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор