Сравнение PWP с PIPR
PWP (Perella Weinberg Partners) and PIPR (Piper Sandler Companies) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PWP returned 6.00%/yr vs 21.21%/yr for PIPR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PWP и PIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWP показывает доходность -10.21%, что значительно выше, чем у PIPR с доходностью -12.60%.
PWP
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -12.49%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- —
PIPR
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -12.60%
- 6 месяцев
- -14.87%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 21.21%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам PWP и PIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWP Perella Weinberg Partners | -10.21% | -26.45% | 98.18% | 28.39% | -21.21% | 15.04% | 126.00% |
PIPR Piper Sandler Companies | -12.60% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 9.27% |
Correlation
The correlation between PWP and PIPR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between PWP and PIPR shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWP:
$1.56B
PIPR:
$5.18B
PWP:
$0.22
PIPR:
$3.95
PWP:
70.49
PIPR:
18.38
PWP:
2.02
PIPR:
1.22
PWP:
2.01
PIPR:
2.59
PWP:
$687.99M
PIPR:
$2.00B
PWP:
$698.88M
PIPR:
$1.95B
PWP:
$52.85M
PIPR:
$455.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWP vs. PIPR — Ранг доходности на риск
PWP
PIPR
Сравнение PWP c PIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perella Weinberg Partners (PWP) и Piper Sandler Companies (PIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWP | PIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.24 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.54 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWP и PIPR
Максимальная просадка PWP за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки PIPR в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWP и PIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWP | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.44% | -76.97% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -24.56% | -14.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | -38.78% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.44% | -42.30% | -18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.39% | -21.47% | -18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.08% | -30.58% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.09% | 10.79% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWP и PIPR
Perella Weinberg Partners (PWP) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Piper Sandler Companies (PIPR) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что PWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWP | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 8.78% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 27.19% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.50% | 34.53% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.11% | 35.29% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.31% | 36.49% | +21.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWP и PIPR
Дивидендная доходность PWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PIPR в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 2.72% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
PWP Perella Weinberg Partners | 1.82% | 1.62% | 1.17% | 2.29% | 2.86% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWP и PIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perella Weinberg Partners и Piper Sandler Companies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWP и PIPR
PWP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о валовой прибыли в 57.64M при выручке в 148.92M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
PWP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила об операционной прибыли в -12.90M при выручке в 148.92M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
PWP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о чистой прибыли в 1.49M при выручке в 148.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
Часто задаваемые вопросы
PWP and PIPR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWP has higher volatility (14.23%) compared to PIPR (8.78%). In terms of maximum drawdown, PWP dropped -60.44% vs PIPR's -76.97%.
PIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWP и PIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор