Сравнение PWP с HLNE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perella Weinberg Partners (PWP) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE).
Доходность
Сравнение доходности PWP и HLNE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWP и HLNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWP Perella Weinberg Partners | 4.39% | -26.45% | 98.18% | 28.39% | -21.21% | 15.04% | 14.20% |
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -27.38% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 10.38% |
Фундаментальные показатели
PWP:
$0.40
HLNE:
$6.50
PWP:
45.08
HLNE:
14.93
PWP:
1.29
HLNE:
0.69
PWP:
2.13
HLNE:
4.80
PWP:
$750.90M
HLNE:
$733.69M
PWP:
$730.07M
HLNE:
$506.86M
PWP:
$72.10M
HLNE:
$408.48M
Доходность по периодам
С начала года, PWP показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у HLNE с доходностью -27.38%.
PWP
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
HLNE
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -27.38%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -35.05%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWP vs. HLNE — Ранг доходности на риск
PWP
HLNE
Сравнение PWP c HLNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perella Weinberg Partners (PWP) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWP | HLNE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | -0.80 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -1.04 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.74 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.46 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWP | HLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.80 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.09 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.63 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PWP и HLNE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWP и HLNE
Дивидендная доходность PWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности HLNE в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWP Perella Weinberg Partners | 1.56% | 1.62% | 1.17% | 2.29% | 2.86% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.23% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PWP и HLNE
Максимальная просадка PWP за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки HLNE в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWP и HLNE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWP | HLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.44% | -52.41% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.93% | -45.68% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.44% | -52.41% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.70% | -50.75% | +20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.73% | -15.26% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 23.09% | -7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWP и HLNE
Текущая волатильность для Perella Weinberg Partners (PWP) составляет 11.67%, в то время как у Hamilton Lane Incorporated (HLNE) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что PWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWP | HLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 12.47% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.07% | 28.12% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.36% | 44.11% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.23% | 35.30% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 36.21% | +4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWP и HLNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perella Weinberg Partners и Hamilton Lane Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности