Сравнение PWP с HLNE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perella Weinberg Partners (PWP) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWP или HLNE.
Основные характеристики
| PWP | HLNE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 111.21% | 79.79% |
| Дох-ть за 1 год | 151.61% | 126.80% |
| Дох-ть за 3 года | 25.72% | 25.10% |
| Коэф-т Шарпа | 3.58 | 4.49 |
| Коэф-т Сортино | 4.70 | 4.84 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 5.85 | 7.34 |
| Коэф-т Мартина | 25.79 | 28.34 |
| Индекс Язвы | 5.57% | 4.54% |
| Дневная вол-ть | 40.04% | 28.75% |
| Макс. просадка | -60.44% | -48.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| PWP | HLNE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.25B | $10.78B |
| EPS | -$2.10 | $4.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $586.80M | $648.66M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$134.86M | $439.48M |
| EBITDA (12 мес.) | -$205.08M | $324.82M |
Корреляция
Корреляция между PWP и HLNE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PWP и HLNE
С начала года, PWP показывает доходность 111.21%, что значительно выше, чем у HLNE с доходностью 79.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWP c HLNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perella Weinberg Partners (PWP) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWP и HLNE
Дивидендная доходность PWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности HLNE в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWP Perella Weinberg Partners | 1.10% | 2.29% | 2.86% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 0.93% | 1.53% | 2.43% | 1.32% | 1.56% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PWP и HLNE
Максимальная просадка PWP за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки HLNE в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWP и HLNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWP и HLNE
Perella Weinberg Partners (PWP) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Hamilton Lane Incorporated (HLNE) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что PWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWP и HLNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perella Weinberg Partners и Hamilton Lane Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности