Сравнение PSEC с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSEC или MPW.
Основные характеристики
| PSEC | MPW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.79% | 7.81% |
| Дох-ть за 1 год | -14.10% | 17.53% |
| Дох-ть за 3 года | -11.41% | -32.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.02% | -18.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.13% | -2.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 0.18 |
| Коэф-т Сортино | 0.03 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | -0.46 | 0.63 |
| Индекс Язвы | 8.05% | 21.10% |
| Дневная вол-ть | 29.34% | 74.48% |
| Макс. просадка | -61.51% | -84.50% |
| Текущая просадка | -31.04% | -73.28% |
Фундаментальные показатели
| PSEC | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.94B | $2.95B |
| EPS | $0.29 | -$3.14 |
| PEG коэффициент | 1.59 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $415.46M | $641.32M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $242.82M | -$325.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $265.98M | -$791.75M |
Корреляция
Корреляция между PSEC и MPW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и MPW
С начала года, PSEC показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции PSEC превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 4.13% против -2.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSEC c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и MPW
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности MPW в 10.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 16.11% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.41% | 11.93% | 14.67% | 16.04% | 11.76% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 10.79% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок PSEC и MPW
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и MPW
Prospect Capital Corporation (PSEC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеют волатильность 16.39% и 16.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSEC и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности