Сравнение PSA с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSA или MPW.
Основные характеристики
| PSA | MPW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.57% | 1.63% |
| Дох-ть за 1 год | -2.44% | -34.50% |
| Дох-ть за 3 года | 2.86% | -33.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.50% | -17.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.46% | -2.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | -0.48 |
| Дневная вол-ть | 22.66% | 72.03% |
| Макс. просадка | -61.39% | -84.50% |
| Current Drawdown | -29.69% | -74.81% |
Фундаментальные показатели
| PSA | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.41B | $2.71B |
| Прибыль на акцию | $11.06 | -$0.93 |
| Цена/прибыль | 23.30 | 44.55 |
| PEG коэффициент | 8.91 | 1.93 |
| Выручка (12 мес.) | $4.55B | $885.77M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.19B | $1.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.30B | $425.38M |
Корреляция
Корреляция между PSA и MPW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSA и MPW
С начала года, PSA показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции PSA превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 8.46% против -2.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSA c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и MPW
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности MPW в 15.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 4.55% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 15.29% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок PSA и MPW
Максимальная просадка PSA за все время составила -61.39%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и MPW
Текущая волатильность для Public Storage (PSA) составляет 8.12%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 24.06%. Это указывает на то, что PSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности