Сравнение PSA с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSA или MPW.
Доходность
Сравнение доходности PSA и MPW
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у MPW с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции PSA превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 10.27% против -4.24% соответственно.
PSA
12.99%
-3.21%
19.30%
35.19%
14.19%
10.27%
MPW
-7.29%
-15.39%
-11.87%
1.72%
-21.17%
-4.24%
Фундаментальные показатели
| PSA | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $58.99B | $2.61B |
| EPS | $9.64 | -$2.90 |
| PEG коэффициент | 10.30 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.68B | $641.32M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.44B | -$325.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.35B | -$791.75M |
Основные характеристики
| PSA | MPW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 0.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 0.59 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.03 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 0.10 |
| Индекс Язвы | 7.48% | 21.64% |
| Дневная вол-ть | 22.76% | 73.00% |
| Макс. просадка | -55.80% | -84.50% |
| Текущая просадка | -9.13% | -77.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PSA и MPW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSA c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и MPW
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности MPW в 12.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 3.59% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 12.55% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок PSA и MPW
Максимальная просадка PSA за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и MPW
Текущая волатильность для Public Storage (PSA) составляет 9.31%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 16.38%. Это указывает на то, что PSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности