Сравнение PRMR с PSTR
PRMR (PeakShares RMR Prime Equity ETF) and PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - PRMR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by PeakShares, while PSTR is a Derivative Income fund actively managed by PeakShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PRMR charges 1.05%/yr vs 1.07%/yr for PSTR.
Доходность
Сравнение доходности PRMR и PSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMR показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у PSTR с доходностью 9.13%.
PRMR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSTR
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRMR и PSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | 10.98% | -0.71% |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 9.13% | 0.85% |
Correlation
The correlation between PRMR and PSTR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMR vs. PSTR — Ранг доходности на риск
PRMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSTR
Сравнение PRMR c PSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares RMR Prime Equity ETF (PRMR) и PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMR | PSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMR и PSTR
Максимальная просадка PRMR за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки PSTR в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMR и PSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMR | PSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -14.73% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.65% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.57% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMR и PSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMR | PSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 9.19% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 12.61% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 12.61% | +2.26% |
Сравнение комиссий PRMR и PSTR
PRMR берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PSTR в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMR и PSTR
PRMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 4.85% | 4.96% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
PRMR and PSTR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRMR is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRMR is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.
PSTR has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.00% for PRMR.
PRMR is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSTR is Derivative Income. Their fees differ too: 1.05% for PRMR and 1.07% for PSTR.
Подберите оптимальное распределение для PRMR и PSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор