PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRIM с MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRIM с MOD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primoris Services Corporation (PRIM) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIM или MOD.

Корреляция

Корреляция между PRIM и MOD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRIM и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primoris Services Corporation (PRIM) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRIM:

0.75

MOD:

-0.15

Коэф-т Сортино

PRIM:

1.42

MOD:

0.32

Коэф-т Омега

PRIM:

1.20

MOD:

1.04

Коэф-т Кальмара

PRIM:

1.08

MOD:

-0.19

Коэф-т Мартина

PRIM:

2.81

MOD:

-0.41

Индекс Язвы

PRIM:

15.65%

MOD:

23.44%

Дневная вол-ть

PRIM:

49.23%

MOD:

73.97%

Макс. просадка

PRIM:

-68.44%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

PRIM:

-23.18%

MOD:

-33.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRIM:

$3.70B

MOD:

$4.98B

EPS

PRIM:

$3.77

MOD:

$2.97

Коэффициент P/E

PRIM:

18.12

MOD:

31.89

Коэффициент P/S

PRIM:

0.56

MOD:

1.96

Коэффициент P/B

PRIM:

2.49

MOD:

5.73

Общая выручка (12 мес.)

PRIM:

$6.60B

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRIM:

$740.53M

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

PRIM:

$417.02M

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, PRIM показывает доходность -10.48%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции PRIM уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 14.83% против 23.02% соответственно.

PRIM

С начала года

-10.48%

1 месяц

21.06%

6 месяцев

-16.14%

1 год

36.58%

5 лет

37.67%

10 лет

14.83%

MOD

С начала года

-18.30%

1 месяц

22.42%

6 месяцев

-26.07%

1 год

-8.15%

5 лет

87.48%

10 лет

23.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIM и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIM
Ранг риск-скорректированной доходности PRIM, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRIM c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRIM на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа MOD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIM и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIM и MOD

Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRIM
Primoris Services Corporation		0.41%0.34%0.72%1.09%1.00%0.87%1.08%1.25%1.03%0.97%0.93%0.65%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIM и MOD

Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.44%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRIM и MOD

Текущая волатильность для Primoris Services Corporation (PRIM) составляет 12.53%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что PRIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRIM и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.65B
616.80M
(PRIM) Общая выручка
(MOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRIM и MOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Primoris Services Corporation и Modine Manufacturing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
10.4%
24.3%
(PRIM) Валовая рентабельность
(MOD) Валовая рентабельность
PRIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 170.66M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 149.60M при выручке в 616.80M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

PRIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.36M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 59.30M при выручке в 616.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

PRIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.24M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 616.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.