PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRE.L с OLA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRE.L с OLA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRE.L (Pensana Rare Earths PLC) and OLA.TO (Orla Mining Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PRE.L in Other Industrial Metals & Mining, OLA.TO in Gold. Over the past 5 years, PRE.L returned -2.65%/yr vs 21.95%/yr for OLA.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRE.L и OLA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Pensana Rare Earths PLC (PRE.L) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRE.L торгуется в GBp, в то время как OLA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OLA.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRE.L показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у OLA.TO с доходностью -15.51%.

PRE.L

1 день
1.93%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.81%
6 месяцев
-6.11%
1 год
125.83%
3 года*
45.40%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
—

OLA.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-15.25%
С начала года
-15.51%
6 месяцев
-18.41%
1 год
-0.69%
3 года*
31.42%
5 лет*
21.95%
10 лет*
56.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRE.L и OLA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRE.L
Pensana Rare Earths PLC		7.81%275.37%8.53%-51.24%-55.07%-9.95%307.41%
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		-15.51%125.71%72.67%-23.40%18.45%-28.40%70.02%

Correlation

The correlation between PRE.L and OLA.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2020 г.

0.06

The correlation between PRE.L and OLA.TO shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PRE.L:

-£0.05

OLA.TO:

CA$0.82

Общая выручка (12 мес.)

PRE.L:

£0.00

OLA.TO:

CA$1.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRE.L:

-£28.36K

OLA.TO:

CA$848.41M

EBITDA (12 мес.)

PRE.L:

-£13.84M

OLA.TO:

CA$966.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pensana Rare Earths PLC

Orla Mining Ltd.

Часто сравнивают с PRE.L:
PRE.L с RSHOPRE.L с EEE.LPRE.L с GGP.LPRE.L с FRES.L
Часто сравнивают с OLA.TO:
OLA.TO с CYL.AXOLA.TO с PMPIXOLA.TO с FKRCXOLA.TO с GOLDXOLA.TO с TLTOLA.TO с SMHOLA.TO с ^TNX

Доходность на риск

PRE.L vs. OLA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRE.L
Ранг доходности на риск PRE.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRE.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRE.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRE.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
OLA.TO
Ранг доходности на риск OLA.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLA.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLA.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLA.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLA.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLA.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRE.L c OLA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pensana Rare Earths PLC (PRE.L) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRE.LOLA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.01

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.50

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.01

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

-0.03

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRE.L vs. OLA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRE.L на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа OLA.TO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRE.L и OLA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRE.LOLA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.01

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.38

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.15

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PRE.L и OLA.TO

Максимальная просадка PRE.L за все время составила -93.56%, примерно равная максимальной просадке OLA.TO в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRE.L и OLA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRE.LOLA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-97.73%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.37%

-48.41%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.74%

-48.41%

-15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.77%

-48.81%

-40.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.51%

-47.93%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-29.28%

-34.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.13%

20.41%

+15.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PRE.L и OLA.TO

Текущая волатильность для Pensana Rare Earths PLC (PRE.L) составляет 10.45%, в то время как у Orla Mining Ltd. (OLA.TO) волатильность равна 22.89%. Это указывает на то, что PRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRE.LOLA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

22.89%

-12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.94%

51.64%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.88%

73.26%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.00%

58.18%

+27.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.23%

77.50%

+11.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRE.L и OLA.TO

PRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		0.27%
PRE.L
Pensana Rare Earths PLC		0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRE.L и OLA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pensana Rare Earths PLC и Orla Mining Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M2021202220232024202520260
519.71M
(PRE.L) Общая выручка
(OLA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PRE.L значения в GBp, OLA.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

PRE.L and OLA.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRE.L и OLA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор