Сравнение PRAJ.DE с BATG.DE
PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) and BATG.DE (L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) are both Japan Equities funds - PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while BATG.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Japan. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAJ.DE charges 0.05%/yr vs 0.16%/yr for BATG.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAJ.DE и BATG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAJ.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
BATG.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и BATG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 15.60% | 12.84% | 13.73% | 16.27% | 2.04% |
BATG.DE L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 0.00% | 5.88% | 12.80% | 12.76% | 1.17% |
Correlation
The correlation between PRAJ.DE and BATG.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between PRAJ.DE and BATG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAJ.DE vs. BATG.DE — Ранг доходности на риск
PRAJ.DE
BATG.DE
Сравнение PRAJ.DE c BATG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAJ.DE | BATG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAJ.DE | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PRAJ.DE и BATG.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAJ.DE | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAJ.DE и BATG.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAJ.DE | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | — | — |
Сравнение комиссий PRAJ.DE и BATG.DE
PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BATG.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAJ.DE и BATG.DE
Ни PRAJ.DE, ни BATG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRAJ.DE and BATG.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for BATG.DE.
PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while BATG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Japan. They also come from different issuers: Amundi and LGIM Managers (Europe) Limited. Their fees differ too: 0.05% for PRAJ.DE and 0.16% for BATG.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и BATG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор