Сравнение BATG.DE с XNKY.DE
BATG.DE (L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - BATG.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Japan while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATG.DE charges 0.16%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.
Доходность
Сравнение доходности BATG.DE и XNKY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BATG.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNKY.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 30.39%
- 1 год
- 60.72%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BATG.DE и XNKY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BATG.DE L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 0.00% | 5.88% | 12.80% | 12.76% | 1.17% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 32.35% | 16.16% | 14.34% | 18.03% | -1.35% |
Correlation
The correlation between BATG.DE and XNKY.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between BATG.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATG.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск
BATG.DE
XNKY.DE
Сравнение BATG.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATG.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATG.DE | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.74 | — |
Просадки
Сравнение просадок BATG.DE и XNKY.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATG.DE | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.43% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.84% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BATG.DE и XNKY.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATG.DE | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.57% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.42% | — |
Сравнение комиссий BATG.DE и XNKY.DE
BATG.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATG.DE и XNKY.DE
Ни BATG.DE, ни XNKY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BATG.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for BATG.DE.
BATG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Japan, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: LGIM Managers (Europe) Limited and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for BATG.DE and 0.09% for XNKY.DE.
Подберите оптимальное распределение для BATG.DE и XNKY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор