Сравнение POWERINDIA.NS с BAJFINANCE.NS
POWERINDIA.NS (Hitachi Energy India Limited) and BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited) are both stocks. POWERINDIA.NS operates in Electronic Components (Technology), while BAJFINANCE.NS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, POWERINDIA.NS returned 79.15%/yr vs 9.36%/yr for BAJFINANCE.NS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWERINDIA.NS и BAJFINANCE.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWERINDIA.NS показывает доходность 87.47%, что значительно выше, чем у BAJFINANCE.NS с доходностью -6.94%.
POWERINDIA.NS
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 87.47%
- 6 месяцев
- 75.71%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 102.97%
- 5 лет*
- 79.15%
- 10 лет*
- —
BAJFINANCE.NS
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 29.85%
Сравнение доходности по годам POWERINDIA.NS и BAJFINANCE.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 87.47% | 27.08% | 173.87% | 57.39% | 32.59% | 95.70% | 90.10% |
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | -6.94% | 46.42% | -5.95% | 12.40% | -5.07% | 32.19% | 108.28% |
Correlation
The correlation between POWERINDIA.NS and BAJFINANCE.NS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWERINDIA.NS vs. BAJFINANCE.NS — Ранг доходности на риск
POWERINDIA.NS
BAJFINANCE.NS
Сравнение POWERINDIA.NS c BAJFINANCE.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) и Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWERINDIA.NS | BAJFINANCE.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.08 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | -0.18 | +9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWERINDIA.NS и BAJFINANCE.NS
Максимальная просадка POWERINDIA.NS за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки BAJFINANCE.NS в -90.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWERINDIA.NS и BAJFINANCE.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWERINDIA.NS | BAJFINANCE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -90.67% | +50.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.75% | -26.74% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.31% | -26.74% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.31% | -33.36% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -16.07% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -16.96% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 11.27% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWERINDIA.NS и BAJFINANCE.NS
Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что POWERINDIA.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJFINANCE.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWERINDIA.NS | BAJFINANCE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 8.60% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.40% | 22.61% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 29.04% | +14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.65% | 27.95% | +17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 35.84% | +8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWERINDIA.NS и BAJFINANCE.NS
Дивидендная доходность POWERINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BAJFINANCE.NS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | 0.00% | 1.13% | 1.06% | 0.82% | 0.61% | 0.29% | 0.38% | 0.28% | 0.30% | 4.10% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWERINDIA.NS и BAJFINANCE.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Energy India Limited и Bajaj Finance Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POWERINDIA.NS and BAJFINANCE.NS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POWERINDIA.NS и BAJFINANCE.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор