Сравнение POW.TO с NA.TO
POW.TO (Power Corporation of Canada) and NA.TO (National Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — POW.TO in Insurance - Life, NA.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 21.48%/yr for NA.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и NA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у NA.TO с доходностью 22.40%. За последние 10 лет акции POW.TO уступали акциям NA.TO по среднегодовой доходности: 17.87% против 21.48% соответственно.
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 72.49%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
NA.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 23.26%
- 1 год
- 59.71%
- 3 года*
- 33.78%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам POW.TO и NA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
NA.TO National Bank of Canada | 22.40% | 36.15% | 34.65% | 15.53% | -1.45% | 39.02% | 4.01% | 34.04% | -6.92% | 19.77% |
Correlation
The correlation between POW.TO and NA.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.49 |
The correlation between POW.TO and NA.TO shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POW.TO:
CA$55.32B
NA.TO:
CA$82.13B
POW.TO:
CA$4.29
NA.TO:
CA$11.69
POW.TO:
20.21
NA.TO:
17.95
POW.TO:
1.60
NA.TO:
3.03
POW.TO:
3.96
NA.TO:
2.65
POW.TO:
CA$34.88B
NA.TO:
CA$27.33B
POW.TO:
CA$30.59B
NA.TO:
CA$14.01B
POW.TO:
CA$6.51B
NA.TO:
CA$6.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. NA.TO — Ранг доходности на риск
POW.TO
NA.TO
Сравнение POW.TO c NA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и National Bank of Canada (NA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW.TO | NA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.70 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 6.73 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 22.50 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и NA.TO
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки NA.TO в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и NA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | NA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -55.45% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -8.99% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -22.58% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -22.58% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -48.22% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.68% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -6.76% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.68% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и NA.TO
Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у National Bank of Canada (NA.TO) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | NA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 6.17% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 13.64% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 16.05% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.50% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 20.94% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и NA.TO
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности NA.TO в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA.TO National Bank of Canada | 2.31% | 2.75% | 3.36% | 4.03% | 4.03% | 3.11% | 3.96% | 3.77% | 4.44% | 3.70% | 4.03% | 5.16% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POW.TO и NA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и National Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POW.TO и NA.TO
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
NA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
NA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
NA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and NA.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и NA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор