PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POR с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POR с KHC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Portland General Electric Company (POR) и The Kraft Heinz Company (KHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POR или KHC.

Корреляция

Корреляция между POR и KHC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности POR и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POR:

-0.04

KHC:

-0.83

Коэф-т Сортино

POR:

0.14

KHC:

-1.06

Коэф-т Омега

POR:

1.02

KHC:

0.88

Коэф-т Кальмара

POR:

0.01

KHC:

-0.31

Коэф-т Мартина

POR:

0.01

KHC:

-1.53

Индекс Язвы

POR:

7.90%

KHC:

12.04%

Дневная вол-ть

POR:

19.14%

KHC:

22.66%

Макс. просадка

POR:

-50.31%

KHC:

-76.07%

Текущая просадка

POR:

-15.60%

KHC:

-58.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POR:

$4.68B

KHC:

$32.83B

EPS

POR:

$2.84

KHC:

$2.19

Коэффициент P/E

POR:

15.04

KHC:

12.67

Коэффициент PEG

POR:

1.77

KHC:

0.97

Коэффициент P/S

POR:

1.36

KHC:

1.29

Коэффициент P/B

POR:

1.22

KHC:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.53B

KHC:

$25.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$1.57B

KHC:

$8.79B

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.08B

KHC:

$2.72B

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -8.04%.

POR

С начала года

-0.93%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-6.57%

1 год

-0.66%

3 года

0.29%

5 лет

4.05%

10 лет

5.64%

KHC

С начала года

-8.04%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-7.95%

1 год

-18.71%

3 года

-5.96%

5 лет

2.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Portland General Electric Company

The Kraft Heinz Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POR и KHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POR
Ранг риск-скорректированной доходности POR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POR c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и KHC

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности KHC в 5.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POR
Portland General Electric Company		4.68%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%2.95%
KHC
The Kraft Heinz Company		5.74%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POR и KHC

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POR и KHC

Portland General Electric Company (POR) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что POR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
928.00M
6.00B
(POR) Общая выручка
(KHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POR и KHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Portland General Electric Company и The Kraft Heinz Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
48.5%
34.4%
(POR) Валовая рентабельность
(KHC) Валовая рентабельность
POR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Portland General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 450.00M при выручке в 928.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

POR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Portland General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 168.00M при выручке в 928.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

POR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Portland General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 100.00M при выручке в 928.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 712.00M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.