PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POR с EIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POR с EIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Portland General Electric Company (POR) и Edison International (EIX).

Доходность

Сравнение доходности POR и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POR и EIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POR
Portland General Electric Company		11.80%15.37%5.30%-7.74%-4.00%28.12%-20.19%25.10%3.95%8.31%
EIX
Edison International		24.40%-20.42%15.24%17.37%-2.58%13.59%-12.75%37.61%-6.65%-9.48%

Фундаментальные показатели

EPS

POR:

$2.75

EIX:

$8.28

Коэффициент P/E

POR:

19.29

EIX:

8.89

Коэффициент PEG

POR:

11.99

EIX:

0.11

Коэффициент P/S

POR:

1.70

EIX:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.44B

EIX:

$18.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$1.52B

EIX:

$8.20B

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.12B

EIX:

$8.75B

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции POR превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 6.82% против 4.38% соответственно.

POR

1 день
0.63%
1 месяц
-0.61%
С начала года
11.80%
6 месяцев
25.09%
1 год
24.29%
3 года*
7.53%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.82%

EIX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.13%
С начала года
24.40%
6 месяцев
34.70%
1 год
33.11%
3 года*
6.09%
5 лет*
9.57%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Portland General Electric Company

Edison International

Часто сравнивают с POR:
POR с PNWPOR с SPYPOR с OTTRPOR с DUKPOR с NWNPOR с KHCPOR с NEE
Часто сравнивают с EIX:
EIX с EDEIX с PEGEIX с DEIX с LUEIX с CMSEIX с LEXCXEIX с XLU

Доходность на риск

POR vs. EIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POR
Ранг доходности на риск POR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг доходности на риск EIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POR c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.57

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.81

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

5.17

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POR vs. EIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.16

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.03

Корреляция

Корреляция между POR и EIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и EIX

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности EIX в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POR
Portland General Electric Company		3.95%4.32%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%
EIX
Edison International		4.57%5.51%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%3.53%2.75%2.93%

Просадки

Сравнение просадок POR и EIX

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и EIX.

Загрузка...

Показатели просадок

POREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-72.18%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-18.12%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-43.88%

+16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-43.88%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-10.55%

+9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-15.03%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

6.33%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности POR и EIX

Текущая волатильность для Portland General Electric Company (POR) составляет 5.35%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что POR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.77%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

17.18%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

28.89%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

25.32%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

27.96%

-3.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
878.00M
5.75B
(POR) Общая выручка
(EIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POR и EIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Portland General Electric Company и Edison International.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
35.0%
50.0%
Активы портфеля
POR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 307.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

EIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.75B, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.

POR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Portland General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.

EIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 5.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

POR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

EIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 888.00M при выручке в 5.75B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.