Сравнение POR с EIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Portland General Electric Company (POR) и Edison International (EIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POR или EIX.
Основные характеристики
| POR | EIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.22% | 19.95% |
| Дох-ть за 1 год | 21.60% | 37.24% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | 13.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.85% | 9.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.02% | 6.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 4.70 | 8.56 |
| Индекс Язвы | 4.55% | 4.41% |
| Дневная вол-ть | 19.43% | 18.75% |
| Макс. просадка | -50.31% | -72.18% |
| Текущая просадка | -9.22% | -4.41% |
Фундаментальные показатели
| POR | EIX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.96B | $32.17B |
| EPS | $3.35 | $3.42 |
| Цена/прибыль | 14.04 | 24.30 |
| PEG коэффициент | 1.55 | 1.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.22B | $17.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.12B | $6.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $915.00M | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между POR и EIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности POR и EIX
С начала года, POR показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции POR уступали акциям EIX по среднегодовой доходности: 6.02% против 6.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POR c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POR и EIX
Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности EIX в 3.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR Portland General Electric Company | 4.15% | 4.33% | 3.65% | 3.21% | 3.71% | 2.72% | 3.12% | 2.94% | 2.91% | 3.24% | 2.95% | 3.63% |
EIX Edison International | 3.75% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 4.39% | 2.75% | 2.93% | 2.26% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок POR и EIX
Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POR и EIX
Portland General Electric Company (POR) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что POR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POR и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности