Сравнение POOL с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pool Corporation (POOL) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POOL или MA.
Основные характеристики
| POOL | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.85% | 7.91% |
| Дох-ть за 1 год | 8.86% | 19.27% |
| Дох-ть за 3 года | -4.37% | 8.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.08% | 13.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.71% | 20.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 28.95% | 16.15% |
| Макс. просадка | -75.71% | -62.67% |
| Current Drawdown | -34.26% | -5.96% |
Фундаментальные показатели
| POOL | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.34B | $424.82B |
| Прибыль на акцию | $12.80 | $12.57 |
| Цена/прибыль | 29.24 | 36.35 |
| PEG коэффициент | 1.81 | 1.56 |
| Выручка (12 мес.) | $5.46B | $25.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.93B | $22.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $750.43M | $15.75B |
Корреляция
Корреляция между POOL и MA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности POOL и MA
С начала года, POOL показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 7.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POOL имеют среднегодовую доходность 21.71%, а акции MA немного отстают с 20.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POOL c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POOL и MA
Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности MA в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | 1.22% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% | 1.34% | 1.26% |
MA Mastercard Inc | 0.54% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок POOL и MA
Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POOL и MA
Pool Corporation (POOL) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что POOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POOL и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности